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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$15.7651
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$15.7651
收盘时US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$15.7651
+US$0.5151 · +3.38%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The primary goal of this investment is to substantially increase its value over an extended timeframe.
基金资产
378.64万 USD
费用率
0.72%
NAV
US$15.78
平均成交量
403
成交量
11
当日区间
US$15.7001 – US$15.7651
52 周区间
US$13.26 – US$15.89
前收盘价
US$15.7651
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+6.23%
3 个月
+5.59%
年初至今
+4.47%
1 年
+3.38%
3 年
+51.88%
5 年
+51.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月29日
每年
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.3568
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.0972
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.0208
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