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NASDAQ Global Select · US Equity
US$73.7226
−US$0.7874 · -1.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$73.7226
前收盘价−US$0.7874 · -1.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$73.725
−US$0.785 · -1.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, this fund primarily allocates a minimum of 80% of its assets to the common stocks of large, well-established corporations. A significant portion of its holdings will be in the technology sector or comprise companies that are heavily dependent on technological innovation. The investment adviser utilizes a sophisticated, data science-driven approach that integrates traditional fundamental research with advanced data analytics and robust risk management. This fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
基金资产
1657.94万 USD
费用率
0.30%
NAV
US$73.69
平均成交量
307
成交量
14
当日区间
US$73.545 – US$73.89
52 周区间
US$60.854 – US$74.861
前收盘价
US$74.51
价格变动
1 天
-1.06%
1 个月
+3.46%
3 个月
+4.03%
年初至今
+12.79%
1 年
+20.05%
3 年
+47.45%
5 年
+47.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1288
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.131
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1968
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1645
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1392
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1031
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.1938
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.0746
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