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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$51.49
−US$0.1388 · -0.27%
· 8月24日 11:03 ET
US$51.49
常规交易时段−US$0.1388 · -0.27%
· 8月24日 11:03 ET
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−US$0.1388 · -0.27%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the value of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities (principally common stocks) of domestic companies with small to medium market capitalizations. It may also invest all or substantially all of its assets in cash and cash equivalents, including money market funds and other short-term fixed income investments, in seeking to protect principal, or when, in the Adviser's opinion, there are not sufficient companies appropriate for investment.
基金资产
1.5亿 USD
费用率
1.10%
NAV
US$51.72
平均成交量
9406
成交量
8
当日区间
US$51.49 – US$51.745
52 周区间
US$40.77 – US$52.30
前收盘价
US$51.6288
价格变动
1 天
-0.27%
1 个月
+1.88%
3 个月
+8.17%
年初至今
+16.15%
1 年
+17.26%
3 年
+49.38%
5 年
+42.47%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1507
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2025年1月6日
US$0.2138
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.43
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月5日
US$0.2859
2021年12月30日
每年
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0964
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