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NASDAQ Global Market · Equity
US$60.6542
+US$0.3942 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
US$60.6542
前收盘价+US$0.3942 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
US$60.63
+US$0.37 · +0.61%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
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基金资产
52万 USD
费用率
0.40%
NAV
US$60.35
平均成交量
6800
成交量
2523
当日区间
US$60.51 – US$60.68
52 周区间
US$48.79 – US$62.39
前收盘价
US$60.26
价格变动
1 天
+0.65%
1 个月
+1.75%
3 个月
+3.05%
年初至今
+17.59%
1 年
+20.95%
3 年
+20.95%
5 年
+20.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0197
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