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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.51
−US$0.1914 · -0.46%
· 8月25日 11:58 ET
US$41.51
常规交易时段−US$0.1914 · -0.46%
· 8月25日 11:58 ET
US$41.505
−US$0.1964 · -0.47%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Seeks to invest in energy transition, focusing on companies in midstream infrastructure, utilities and renewables
基金资产
4999万 USD
费用率
2.10%
NAV
US$41.66
平均成交量
5115
成交量
98
当日区间
US$41.295 – US$41.63
52 周区间
US$31.34 – US$42.50
前收盘价
US$41.7014
价格变动
1 天
-0.46%
1 个月
+1.10%
3 个月
+1.47%
年初至今
+26.86%
1 年
+28.63%
3 年
+72.96%
5 年
+64.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月26日
US$0.2994
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月25日
US$0.2713
2025年12月18日
每季度
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.1253
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月26日
US$0.2766
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月26日
US$0.2707
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月26日
US$0.2114
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.773
2023年12月19日
每年
—
—
US$0.306
2022年12月16日
每年
—
—
US$0.204
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