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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.00
+US$0.58 · +1.47%
· 8月21日 15:59 ET
US$40.00
前收盘价+US$0.58 · +1.47%
· 8月21日 15:59 ET
US$40.00
+US$0.58 · +1.47%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is actively managed and under normal circumstances invests at least 80% of its net assets in securities and instruments issued by or economically tied to U.S. issuers. Its portfolio will typically include 15 – 25 securities. The fund is non-diversified.
基金资产
3080万 USD
费用率
1.25%
NAV
US$39.95
平均成交量
812
成交量
0
当日区间
US$39.655 – US$40.07
52 周区间
US$31.894 – US$40.567
前收盘价
US$39.42
价格变动
1 天
+1.47%
1 个月
+14.06%
3 个月
+5.26%
年初至今
+9.26%
1 年
+20.66%
3 年
+60.79%
5 年
+60.79%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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