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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$43.25
+US$0.20 · +0.46%
· 8月21日 15:03 ET
US$43.25
前收盘价+US$0.20 · +0.46%
· 8月21日 15:03 ET
US$43.25
+US$0.20 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund's objective is to achieve significant long-term capital growth through a focused portfolio of growth-oriented companies. It primarily invests in U.S.-based firms with market capitalizations exceeding $1 billion. The investment team identifies high-quality businesses that demonstrate promising earnings expansion, compelling relative valuations, strong cash flow generation, and the capacity for substantial long-term returns.
基金资产
24.53亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$43.22
平均成交量
15.99万
成交量
518
当日区间
US$43.25 – US$43.25
52 周区间
US$34.28 – US$44.83
前收盘价
US$43.05
价格变动
1 天
+0.46%
1 个月
+3.94%
3 个月
+0.56%
年初至今
+8.78%
1 年
+15.15%
3 年
+91.03%
5 年
+78.35%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月18日
US$0.0348
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月19日
US$0.0453
2021年12月16日
每年
2021年12月17日
2021年12月20日
US$0.0012
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