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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$32.93
+US$0.135 · +0.41%
· 8月21日 15:59 ET
US$32.93
前收盘价+US$0.135 · +0.41%
· 8月21日 15:59 ET
US$32.93
+US$0.135 · +0.41%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in securities included in its underlying index, in depositary receipts representing securities included in its underlying index and in underlying stocks in respect of depositary receipts included in its underlying index. The index is an economic-value weighted index providing exposure to companies that extract oil and gas within Texas. The fund is non-diversified.
基金资产
1444.95万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$32.00
平均成交量
4193
成交量
1939
当日区间
US$32.93 – US$32.93
52 周区间
US$21.45 – US$34.32
前收盘价
US$32.795
价格变动
1 天
+0.41%
1 个月
+8.43%
3 个月
+5.68%
年初至今
+43.24%
1 年
+39.53%
3 年
+31.93%
5 年
+31.93%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.2027
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.1844
2025年12月29日
每季度
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1993
2025年9月26日
每季度
2025年9月26日
2025年9月30日
US$0.1909
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.178
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.15
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.1309
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年10月1日
US$0.17
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.1648
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月2日
US$0.1791
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。