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NASDAQ Global Market · Equity
US$103.14
+US$0.42 · +0.41%
· 8月21日 16:00 ET
US$103.14
前收盘价+US$0.42 · +0.41%
· 8月21日 16:00 ET
US$103.19
+US$0.47 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Reflects the investment results of the Nasdaq Composite Index.
基金资产
103.5亿 USD
费用率
0.21%
NAV
US$103.17
平均成交量
36.3万
成交量
18.63万
当日区间
US$102.63 – US$103.53
52 周区间
US$81.45 – US$107.07
前收盘价
US$102.72
价格变动
1 天
+0.41%
1 个月
+4.87%
3 个月
-0.60%
年初至今
+12.84%
1 年
+22.07%
3 年
+94.90%
5 年
+76.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.143
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.111
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.147
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.137
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.118
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.091
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.168
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.113
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.105
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.112
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