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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$116.94
+US$0.64 · +0.55%
· 8月21日 15:59 ET
US$116.94
前收盘价+US$0.64 · +0.55%
· 8月21日 15:59 ET
US$116.94
+US$0.64 · +0.55%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund endeavors to deliver sustained capital appreciation over an extended period. To achieve this, it constructs a concentrated portfolio, predominantly comprising shares of medium and large-sized companies, specifically chosen for their promising prospects of significant value growth.
基金资产
1.4亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$116.37
平均成交量
3213
成交量
1160
当日区间
US$116.94 – US$117.19
52 周区间
US$93.665 – US$123
前收盘价
US$116.3
价格变动
1 天
+0.55%
1 个月
+4.39%
3 个月
+0.42%
年初至今
+5.14%
1 年
+11.04%
3 年
+85.71%
5 年
+132.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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