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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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前收盘价

US$39.58

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8月21日 16:00 ET

CTRE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

54

Fair Value

动量

50

Neutral

情绪

65

Bullish

风险韧性

77

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

CareTrust REIT, Inc. operates as a self-managed, publicly traded real estate investment trust. The company specializes in the ownership, acquisition, development, and leasing of various healthcare properties, including skilled nursing facilities, seniors' housing complexes, and other related medical real estate. It maintains a broad, nationwide portfolio of assets, all under long-term net lease agreements with an expanding group of reputable operators. CareTrust REIT is actively pursuing strategic growth across the United States, leveraging both external investments and organic expansion opportunities.

行业
REIT - Healthcare Facilities
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
David Sedgwick
上市以来
2014年5月29日
雇员
43

市场位置

日内区间

当前US$39.58，

52周区间

当前US$39.58，

开盘价
US$40.00
前收盘价
US$39.76
成交量
154.75万
0.6× 平均值
平均成交量
258.77万
日均成交量
市值
93.5亿 USD
贝塔
0.8
市场参考 1
50天平均值
US$40.3372
低于平均水平-1.88%
200天平均值
US$38.8162
高于平均水平+1.97%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
80.6亿 USD
EV/EBITDA
17.44×
盈利收益率
4.35%
自由现金流收益率
5.15%

盈利能力和效率

净资产收益率
7.94%
资产收益率
6.23%
投入资本回报率
6.36%

财务健康

流动比率
1.54×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势108%67%27%-14%毛利率，2021财年：98.12%毛利率，2022财年：95.00%毛利率，2023财年：95.17%毛利率，2024财年：94.06%毛利率，2025财年：59.13%营业利润率，2021财年：54.89%营业利润率，2022财年：55.36%营业利润率，2023财年：58.41%营业利润率，2024财年：54.35%营业利润率，2025财年：67.17%净利润率，2021财年：37.85%净利润率，2022财年：-4.00%净利润率，2023财年：27.06%净利润率，2024财年：54.80%净利润率，2025财年：67.26%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为98.12%。 2022财年的毛利率为95.00%。 2023财年的毛利率为95.17%。 2024财年的毛利率为94.06%。 2025财年的毛利率为59.13%。 2021财年的营业利润率为54.89%。 2022财年的营业利润率为55.36%。 2023财年的营业利润率为58.41%。 2024财年的营业利润率为54.35%。 2025财年的营业利润率为67.17%。 2021财年的净利润率为37.85%。 2022财年的净利润率为-4.00%。 2023财年的净利润率为27.06%。 2024财年的净利润率为54.80%。 2025财年的净利润率为67.26%。

损益趋势

营收

4.77亿 USD+108.79%

营业利润

3.2亿 USD+158.06%

净利润

3.21亿 USD+156.27%
损益趋势 图表5.25亿 USD3.31亿 USD1.38亿 USD−5591.52万 USD营收，2021财年：1.9亿 USD营收，2022财年：1.88亿 USD营收，2023财年：1.99亿 USD营收，2024财年：2.28亿 USD营收，2025财年：4.77亿 USD营业利润，2021财年：1.04亿 USD营业利润，2022财年：1.04亿 USD营业利润，2023财年：1.16亿 USD营业利润，2024财年：1.24亿 USD营业利润，2025财年：3.2亿 USD净利润，2021财年：7198.2万 USD净利润，2022财年：−750.6万 USD净利润，2023财年：5373.5万 USD净利润，2024财年：1.25亿 USD净利润，2025财年：3.21亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.9亿 USD。 2022财年的营收为1.88亿 USD。 2023财年的营收为1.99亿 USD。 2024财年的营收为2.28亿 USD。 2025财年的营收为4.77亿 USD。 2021财年的营业利润为1.04亿 USD。 2022财年的营业利润为1.04亿 USD。 2023财年的营业利润为1.16亿 USD。 2024财年的营业利润为1.24亿 USD。 2025财年的营业利润为3.2亿 USD。 2021财年的净利润为7198.2万 USD。 2022财年的净利润为−750.6万 USD。 2023财年的净利润为5373.5万 USD。 2024财年的净利润为1.25亿 USD。 2025财年的净利润为3.21亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4.77亿 USD2.28亿 USD1.99亿 USD1.88亿 USD1.9亿 USD
销货成本1.95亿 USD1355.2万 USD959.3万 USD937.2万 USD357.4万 USD
毛利2.82亿 USD2.15亿 USD1.89亿 USD1.78亿 USD1.87亿 USD
销售、一般及管理费用13.8万 USD2790.4万 USD2089.7万 USD1926.8万 USD2687.4万 USD
营业费用−3835万 USD9065.4万 USD7300.4万 USD7432.5万 USD8221.4万 USD
利息收入1149.2万 USD6802.5万 USD1917.1万 USD862.6万 USD215.6万 USD
利息支出4370.7万 USD3031万 USD4088.3万 USD3000.8万 USD2367.7万 USD
折旧和摊销9308.4万 USD5683.1万 USD5119.9万 USD5037.8万 USD5539.4万 USD
营业利润3.2亿 USD1.24亿 USD1.16亿 USD1.04亿 USD1.04亿 USD
净利润3.21亿 USD1.25亿 USD5373.5万 USD−750.6万 USD7198.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期9次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-11.94%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.38
预期0.38 · 低于预期1.04%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.510.420.340.2525年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.29，预期值0.31，预期差异-6.45%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值0.35，预期值0.39，预期差异-10.26%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.36，预期值0.39，预期差异-7.69%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.35，预期值0.383，预期差异-8.50%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值0.47，预期值0.39，预期差异+20.51%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值0.36，预期值0.354，预期差异+1.84%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.38，预期值0.384，预期差异-1.04%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.4，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.35亿1.08亿8162万5499.22万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值6219.9万 USD，预期值6050.14万 USD，预期差异+2.81%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值7164.6万 USD，预期值6919.78万 USD，预期差异+3.54%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值8603.3万 USD，预期值8039.5万 USD，预期差异+7.01%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值1.04亿 USD，预期值9752.76万 USD，预期差异+6.91%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值1.06亿 USD，预期值1.11亿 USD，预期差异-3.99%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值1.14亿 USD，预期值1.13亿 USD，预期差异+1.19%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值1.18亿 USD，预期值1.22亿 USD，预期差异-3.28%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.29亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$44.50

上涨空间 12.43%
过去 12 个月12个月预测最高：US$47.00平均的：US$44.50最低：US$43.00

CTRE同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有CTRE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
3.56亿
重量
0.48%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
3.21亿
重量
0.25%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3.16亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2.3亿
重量
0.28%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.28亿
重量
0.12%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1.32亿
重量
0.29%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1.14亿
重量
0.12%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
8430.31万
重量
0.58%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%

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