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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.11
−US$0.0208 · -0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.11
前收盘价−US$0.0208 · -0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.195
+US$0.0642 · +0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. It also may invest in real estate investment trusts ("REITs").
基金资产
1.86亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$40.23
平均成交量
4878
成交量
5000
当日区间
US$40.11 – US$40.20
52 周区间
US$35.685 – US$40.92
前收盘价
US$40.1308
价格变动
1 天
-0.05%
1 个月
0.00%
3 个月
+4.40%
年初至今
+10.68%
1 年
+7.82%
3 年
+26.89%
5 年
+17.01%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0564
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0882
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.059
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0471
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0888
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0533
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0749
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1267
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0739
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0547
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