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NASDAQ Global Market · Equity
US$40.019
+US$0.269 · +0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.019
前收盘价+US$0.269 · +0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.02
+US$6.49 · +19.36%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This ETF aims to mirror an index that identifies U.S. small-capitalization companies known for their strong cash flow yields. The index itself is structured using a market capitalization weighting approach, which is adjusted to only consider shares freely available for public trading. Typically, the fund dedicates at least 80% of its net assets, in addition to any borrowed capital for investment, to the specific securities that comprise this benchmark index. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金资产
325.52万 USD
费用率
0.29%
NAV
US$39.93
平均成交量
493
成交量
18
当日区间
US$40.019 – US$40.019
52 周区间
US$31.823 – US$41.195
前收盘价
US$39.75
价格变动
1 天
+0.68%
1 个月
+0.25%
3 个月
+6.09%
年初至今
+22.23%
1 年
+19.35%
3 年
+55.72%
5 年
+55.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
Irregular
2025年12月18日
2025年12月19日
US$1.2807
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.1907
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