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NASDAQ Global Select · Equity
US$33.2667
+US$0.2234 · +0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$33.2667
前收盘价+US$0.2234 · +0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$33.22
+US$0.1767 · +0.53%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests in companies that exhibit meaningful potential price appreciation due to idiosyncratic internal or external catalysts (special situations: spin-offs, mergers, restructurings, etc.).
基金资产
2900万 USD
费用率
0.89%
NAV
US$33.67
平均成交量
6077
成交量
1840
当日区间
US$33.11 – US$33.2667
52 周区间
US$23.694 – US$35.78
前收盘价
US$33.0433
价格变动
1 天
+0.68%
1 个月
+1.92%
3 个月
+3.09%
年初至今
+28.24%
1 年
+25.72%
3 年
+25.72%
5 年
+25.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年11月13日
Irregular
2025年11月13日
2025年11月14日
US$1.863
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