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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$101.17
+US$0.715 · +0.71%
· 8月21日 15:59 ET
US$101.17
前收盘价+US$0.715 · +0.71%
· 8月21日 15:59 ET
US$101.17
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
基金资产
1.2亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$100.35
平均成交量
1800
成交量
0
当日区间
US$100.83 – US$101.36
52 周区间
US$83.66 – US$101.7
前收盘价
US$100.45
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$1.2022
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2744
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$1.2486
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月22日
US$1.0772
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月23日
US$0.7798
2020年12月21日
每年
2020年12月22日
2020年12月28日
US$0.9121
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月30日
US$0.7875
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