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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.60
+US$0.29 · +0.80%
· 8月21日 15:59 ET
US$36.60
前收盘价+US$0.29 · +0.80%
· 8月21日 15:59 ET
US$36.60
+US$0.29 · +0.80%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated international equity ETFs. The fund will attempt to exceed returns of the MSCI ACWI ex USA Index by overweighting and underweighting its exposure to geographic locations relative to the index and may also invest in geographic regions not represented in the index. It is non-diversified.
基金资产
3748万 USD
费用率
1.22%
NAV
US$36.34
平均成交量
6986
成交量
0
当日区间
US$36.53 – US$36.675
52 周区间
US$32.60 – US$37.415
前收盘价
US$36.31
价格变动
1 天
+0.80%
1 个月
+4.66%
3 个月
+1.75%
年初至今
+6.55%
1 年
+10.81%
3 年
+37.54%
5 年
+47.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月29日
每年
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.9138
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.7606
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.5595
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.1648
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