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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$23.24
+US$0.08 · +0.35%
· 8月24日 13:52 ET
US$23.24
常规交易时段+US$0.08 · +0.35%
· 8月24日 13:52 ET
US$23.24
+US$0.08 · +0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to deliver a consistent stream of income, with a primary focus on safeguarding the initial investment. It also endeavors to grow the value of the underlying capital over time.
基金资产
3.08亿 USD
费用率
0.34%
NAV
US$23.05
平均成交量
9.44万
成交量
5.39万
当日区间
US$23.10 – US$23.26
52 周区间
US$21.73 – US$25.12
前收盘价
US$23.16
价格变动
1 天
+0.35%
1 个月
+2.70%
3 个月
+3.33%
年初至今
-1.40%
1 年
-6.48%
3 年
-7.59%
5 年
-7.59%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.2502
2026年6月30日
Irregular
—
—
US$0.18
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.1801
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.193
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.21
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2205
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.1792
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.2568
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.2215
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.2116
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