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DTE Energy Company

DTE

NYSEUtilitiesRegulated Electric

前收盘价

US$135.22

−US$2.93 · -2.12%

8月21日 16:00 ET

DTE公司概览

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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

78

Undervalued

动量

47

Neutral

情绪

62

Bullish

风险韧性

86

Low Risk

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公司概况

公司网站

DTE Energy Company, established in 1903 and based in Detroit, Michigan, is primarily engaged in utility services. Its Electric division is responsible for generating, acquiring, delivering, and selling electricity to approximately 2.3 million customers—including households, businesses, and industrial clients—across southeastern Michigan. This power is sourced from diverse facilities, encompassing fossil fuel, pumped-storage hydroelectric, nuclear, wind, and other renewable energy assets. The infrastructure supporting this includes around 698 distribution substations and 449,800 line transformers. The Gas division manages the procurement, storage, transmission, distribution, and sale of natural gas to roughly 1.3 million residential, commercial, and industrial customers statewide in Michigan. This segment also provides natural gas storage and transportation capacity. Its extensive network features approximately 20,000 miles of distribution mains, 1,304,000 service pipelines, 1,305,000 active meters, and about 2,000 miles of transmission pipelines. Through its Power and Industrial Projects segment, DTE Energy supplies metallurgical coke, along with pulverized coal and petroleum coke, to the steel, pulp and paper, and other industrial sectors. This segment also delivers essential services such as power, steam, and chilled water production, wastewater treatment, and compressed air to various industrial clients. Finally, the Energy Trading segment focuses on the marketing and trading of power, natural gas, and environmental commodities. It also undertakes structured transactions and works to optimize its contracted natural gas pipeline transportation and storage assets.

行业
Regulated Electric
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Joi Harris
上市以来
1970年1月2日
雇员
9,592

市场位置

日内区间

当前US$135.22,

52周区间

当前US$135.22,

开盘价
US$138.81
前收盘价
US$138.15
成交量
113.57万
0.79× 平均值
平均成交量
142.93万
日均成交量
市值
281.38亿 USD
贝塔
0.4
市场参考 1
50天平均值
US$145.96
低于平均水平-7.36%
200天平均值
US$141.53
低于平均水平-4.46%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
529.74亿 USD
市盈率(TTM)
21.23×
市净率(TTM)
2.32×
市销率(TTM)
1.73×
EV/EBITDA
13.38×
盈利收益率
5.48%
自由现金流收益率
-3.75%
股息率
3.39%

盈利能力和效率

毛利率
36.75%
营业利润率
12.35%
净利润率
8.12%
净资产收益率
11.88%
资产收益率
2.70%
投入资本回报率
4.40%

财务健康

负债权益比
2.29×
流动比率
0.8×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势93%61%29%-2%毛利率,2021财年:22.29%毛利率,2022财年:19.08%毛利率,2023财年:33.95%毛利率,2024财年:34.82%毛利率,2025财年:84.94%营业利润率,2021财年:9.99%营业利润率,2022财年:9.09%营业利润率,2023财年:17.60%营业利润率,2024财年:16.79%营业利润率,2025财年:15.01%净利润率,2021财年:6.06%净利润率,2022财年:5.63%净利润率,2023财年:10.96%净利润率,2024财年:11.25%净利润率,2025财年:9.24%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为22.29%。 2022财年的毛利率为19.08%。 2023财年的毛利率为33.95%。 2024财年的毛利率为34.82%。 2025财年的毛利率为84.94%。 2021财年的营业利润率为9.99%。 2022财年的营业利润率为9.09%。 2023财年的营业利润率为17.60%。 2024财年的营业利润率为16.79%。 2025财年的营业利润率为15.01%。 2021财年的净利润率为6.06%。 2022财年的净利润率为5.63%。 2023财年的净利润率为10.96%。 2024财年的净利润率为11.25%。 2025财年的净利润率为9.24%。

损益趋势

营收

158.14亿 USD+26.95%

营业利润

23.74亿 USD+13.53%

净利润

14.62亿 USD+4.35%
损益趋势 图表210.6亿 USD137.32亿 USD64.03亿 USD−9.25亿 USD营收,2021财年:149.64亿 USD营收,2022财年:192.28亿 USD营收,2023财年:127.45亿 USD营收,2024财年:124.57亿 USD营收,2025财年:158.14亿 USD营业利润,2021财年:14.95亿 USD营业利润,2022财年:17.48亿 USD营业利润,2023财年:22.43亿 USD营业利润,2024财年:20.91亿 USD营业利润,2025财年:23.74亿 USD净利润,2021财年:9.07亿 USD净利润,2022财年:10.83亿 USD净利润,2023财年:13.97亿 USD净利润,2024财年:14.01亿 USD净利润,2025财年:14.62亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为149.64亿 USD。 2022财年的营收为192.28亿 USD。 2023财年的营收为127.45亿 USD。 2024财年的营收为124.57亿 USD。 2025财年的营收为158.14亿 USD。 2021财年的营业利润为14.95亿 USD。 2022财年的营业利润为17.48亿 USD。 2023财年的营业利润为22.43亿 USD。 2024财年的营业利润为20.91亿 USD。 2025财年的营业利润为23.74亿 USD。 2021财年的净利润为9.07亿 USD。 2022财年的净利润为10.83亿 USD。 2023财年的净利润为13.97亿 USD。 2024财年的净利润为14.01亿 USD。 2025财年的净利润为14.62亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收158.14亿 USD124.57亿 USD127.45亿 USD192.28亿 USD149.64亿 USD
销货成本23.82亿 USD81.19亿 USD84.18亿 USD155.6亿 USD116.28亿 USD
毛利134.32亿 USD43.38亿 USD43.27亿 USD36.68亿 USD33.36亿 USD
销售、一般及管理费用900万 USD−100万 USD1700万 USD
营业费用110.58亿 USD22.47亿 USD20.84亿 USD19.2亿 USD18.41亿 USD
利息收入1.2亿 USD1.36亿 USD5700万 USD4600万 USD2200万 USD
利息支出10.56亿 USD9.51亿 USD7.91亿 USD6.75亿 USD6.3亿 USD
折旧和摊销19.08亿 USD17.32亿 USD16.06亿 USD14.68亿 USD14.59亿 USD
营业利润23.74亿 USD20.91亿 USD22.43亿 USD17.48亿 USD14.95亿 USD
净利润14.62亿 USD14.01亿 USD13.97亿 USD10.83亿 USD9.07亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.00%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.32
预期1.14 · 超预期15.79%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.492.011.521.0425年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值1.51,预期值1.44,预期差异+4.86%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值2.1,预期值2.02,预期差异+3.96%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值1.36,预期值1.4,预期差异-2.86%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值2.25,预期值2.11,预期差异+6.64%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值1.65,预期值1.54,预期差异+7.14%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值1.95,预期值2.01,预期差异-2.99%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月28日公布:实际值1.32,预期值1.14,预期差异+15.79%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值2.39,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表53.47亿44.2亿34.93亿25.67亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值34.36亿 USD,预期值33.13亿 USD,预期差异+3.71%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值44.4亿 USD,预期值34.12亿 USD,预期差异+30.11%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值34.19亿 USD,预期值27.73亿 USD,预期差异+23.32%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值35.27亿 USD,预期值32.38亿 USD,预期差异+8.93%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值44.28亿 USD,预期值33.89亿 USD,预期差异+30.66%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值51.41亿 USD,预期值43.7亿 USD,预期差异+17.64%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月28日公布:实际值33.69亿 USD,预期值33.57亿 USD,预期差异+0.34%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值34.38亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$159

上涨空间 17.59%
过去 12 个月12个月预测最高:US$172平均的:US$159最低:US$148

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2021年7月1日

47:40

股票拆分

已生效 1963年1月15日

2:1

DTE同业公司

持有DTE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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