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NASDAQ Global Market · Asset allocation
US$27.36
US$0.00 · 0.00%
· 8月20日 16:00 ET
US$27.36
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月20日 16:00 ET
US$27.36
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index, (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
基金资产
7694万 USD
费用率
0.65%
NAV
US$27.57
平均成交量
2.91万
成交量
3.82万
当日区间
US$27.36 – US$27.50
52 周区间
US$22.12 – US$29.08
前收盘价
US$27.36
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.13%
3 个月
-1.41%
年初至今
+8.06%
1 年
+9.57%
3 年
+25.05%
5 年
+9.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月23日
每月
2026年7月23日
2026年7月24日
US$0.2765
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.275
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月22日
US$0.276
2026年4月23日
每月
2026年4月23日
2026年4月24日
US$0.2513
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.2343
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.2451
2026年1月22日
每月
2026年1月22日
2026年1月23日
US$0.2493
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.2541
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.2553
2025年10月22日
每月
2025年10月22日
2025年10月23日
US$0.2628
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。