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NASDAQ Global Market · US Equity
US$110.11
+US$0.6845 · +0.63%
· 8月21日 16:00 ET
US$110.11
前收盘价+US$0.6845 · +0.63%
· 8月21日 16:00 ET
US$110.08
+US$0.655 · +0.60%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund endeavors to replicate the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, excluding any deductions for operational fees and expenses. This benchmark index strategically targets equity securities issued by small and mid-cap companies. These selected firms are characterized by their pronounced value and momentum attributes. Furthermore, the index aims to balance moderate portfolio turnover with reduced price volatility when juxtaposed against more conventional capitalization-weighted indexes.
基金资产
17.94亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$110.05
平均成交量
4.55万
成交量
3.08万
当日区间
US$109.5 – US$110.26
52 周区间
US$86.522 – US$112.66
前收盘价
US$109.43
价格变动
1 天
+0.63%
1 个月
+0.25%
3 个月
+6.31%
年初至今
+20.59%
1 年
+25.00%
3 年
+65.18%
5 年
+54.56%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.0854
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.3027
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1824
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.0358
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.2067
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.1748
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.1137
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0623
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.3684
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.0347
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