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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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前收盘价

US$13.63

+US$0.01 · +0.07%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$13.66

+US$0.03 · +0.22%

8月24日 9:09 ET

EFC公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

42

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

83

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Ellington Financial Inc., operating through its subsidiary, Ellington Financial Operating Partnership LLC, is an investment company primarily focused on acquiring and actively managing a broad range of financial assets within the United States. Its extensive portfolio encompasses various mortgage-related instruments, including residential mortgage-backed securities (RMBS) — both those guaranteed by U.S. government agencies and those backed by non-agency residential loans like prime jumbo, Alt-A, manufactured housing, and subprime mortgages — as well as direct residential and commercial mortgage loans and other commercial real estate debt. The company also invests in consumer loans and asset-backed securities underpinned by consumer and commercial assets. Beyond real estate and consumer finance, Ellington Financial holds corporate debt and equity securities, corporate loans, and collateralized loan obligations. Additionally, it engages with mortgage-related and non-mortgage-related derivatives and pursues other strategic investment opportunities. Founded in 2007, the company's headquarters are located in Old Greenwich, Connecticut.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Laurence Eric Penn
上市以来
2010年10月8日
雇员
500

市场位置

日内区间

当前US$13.63，

52周区间

当前US$13.63，

开盘价
US$13.675
前收盘价
US$13.62
成交量
66.79万
0.53× 平均值
平均成交量
125.85万
日均成交量
市值
17.09亿 USD
贝塔
0.93
市场参考 1
50天平均值
US$13.5182
高于平均水平+0.83%
200天平均值
US$13.2204
高于平均水平+3.10%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
8.31×
市净率（TTM）
0.87×
市销率（TTM）
2.54×
股息率
11.45%

盈利能力和效率

毛利率
83.65%
营业利润率
76.15%
净利润率
32.95%

财务健康

负债权益比
9.4×
奥特曼 Z 分数
-0.01
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势126%21%-84%-189%毛利率，2021财年：80.47%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：84.26%营业利润率，2021财年：62.24%营业利润率，2022财年：-57.87%营业利润率，2023财年：34.78%营业利润率，2024财年：41.20%营业利润率，2025财年：61.57%净利润率，2021财年：61.56%净利润率，2022财年：-162.35%净利润率，2023财年：32.78%净利润率，2024财年：51.69%净利润率，2025财年：21.77%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为80.47%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为84.26%。 2021财年的营业利润率为62.24%。 2022财年的营业利润率为-57.87%。 2023财年的营业利润率为34.78%。 2024财年的营业利润率为41.20%。 2025财年的营业利润率为61.57%。 2021财年的净利润率为61.56%。 2022财年的净利润率为-162.35%。 2023财年的净利润率为32.78%。 2024财年的净利润率为51.69%。 2025财年的净利润率为21.77%。

损益趋势

营收

6.75亿 USD+139.04%

营业利润

4.15亿 USD+257.17%

净利润

1.47亿 USD+0.69%
损益趋势 图表7.49亿 USD4.51亿 USD1.53亿 USD−1.45亿 USD营收，2021财年：2.17亿 USD营收，2022财年：4314.7万 USD营收，2023财年：2.57亿 USD营收，2024财年：2.82亿 USD营收，2025财年：6.75亿 USD营业利润，2021财年：1.35亿 USD营业利润，2022财年：−2497.1万 USD营业利润，2023财年：8921万 USD营业利润，2024财年：1.16亿 USD营业利润，2025财年：4.15亿 USD净利润，2021财年：1.33亿 USD净利润，2022财年：−7004.7万 USD净利润，2023财年：8408.4万 USD净利润，2024财年：1.46亿 USD净利润，2025财年：1.47亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2.17亿 USD。 2022财年的营收为4314.7万 USD。 2023财年的营收为2.57亿 USD。 2024财年的营收为2.82亿 USD。 2025财年的营收为6.75亿 USD。 2021财年的营业利润为1.35亿 USD。 2022财年的营业利润为−2497.1万 USD。 2023财年的营业利润为8921万 USD。 2024财年的营业利润为1.16亿 USD。 2025财年的营业利润为4.15亿 USD。 2021财年的净利润为1.33亿 USD。 2022财年的净利润为−7004.7万 USD。 2023财年的净利润为8408.4万 USD。 2024财年的净利润为1.46亿 USD。 2025财年的净利润为1.47亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收6.75亿 USD2.82亿 USD2.57亿 USD4314.7万 USD2.17亿 USD
销货成本1.06亿 USD———4233.4万 USD
毛利5.68亿 USD2.82亿 USD2.57亿 USD4314.7万 USD1.74亿 USD
销售、一般及管理费用1305.5万 USD6569.1万 USD6849.3万 USD2899.5万 USD2090.6万 USD
营业费用1.53亿 USD1.66亿 USD1.67亿 USD6811.8万 USD3952.3万 USD
利息收入4.94亿 USD4.16亿 USD3.7亿 USD1.4亿 USD1.76亿 USD
利息支出3.05亿 USD2.8亿 USD2.62亿 USD—4403万 USD
折旧和摊销———567.2万 USD—
营业利润4.15亿 USD1.16亿 USD8921万 USD−2497.1万 USD1.35亿 USD
净利润1.47亿 USD1.46亿 USD8408.4万 USD−7004.7万 USD1.33亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.30%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.6
预期0.46 · 超预期30.80%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.640.540.440.3425年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值0.45，预期值0.38，预期差异+18.42%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.39，预期值0.38，预期差异+2.63%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.47，预期值0.4，预期差异+17.50%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.53，预期值0.44，预期差异+20.45%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.47，预期值0.46，预期差异+2.17%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.55，预期值0.42，预期差异+30.95%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.6，预期值0.459，预期差异+30.80%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.48，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.82亿1.33亿8506.17万3684.16万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值6608.4万 USD，预期值1.13亿 USD，预期差异-41.46%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值7228.2万 USD，预期值1.06亿 USD，预期差异-31.83%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值4334.3万 USD，预期值1.12亿 USD，预期差异-61.32%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值7658.3万 USD，预期值1.32亿 USD，预期差异-42.01%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值7823.8万 USD，预期值1.02亿 USD，预期差异-23.13%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值1.71亿 USD，预期值1.14亿 USD，预期差异+50.12%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值1.23亿 USD，预期值1.15亿 USD，预期差异+7.45%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.26亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$13.50

下跌空间 0.95%
过去 12 个月12个月预测最高：US$14.00平均的：US$13.50最低：US$13.00

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入969%
持有431%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

7 机构
Jones TradingupgradeHoldBuy
Piper SandlermaintainOverweight
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.56

2025年（完整年度）-4.9% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.91

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月31日

US$0.13

Monthly

2026年8月31日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年7月31日

US$0.13

Monthly

2026年7月31日登记 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.13

Monthly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.13

Monthly

2026年5月29日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年4月30日

US$0.13

Monthly

2026年4月30日登记 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.13

Monthly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月30日

EFC同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有EFC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.04亿
重量
0.09%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
5028.09万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
4297.23万
重量
0.05%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
2076.53万
重量
3.82%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1908.67万
重量
0.02%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
1725.33万
重量
4.65%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
1601.03万
重量
0.09%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
市场价值
1575.7万
重量
0.19%
AUM
82.16亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$173.9+0.61%

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