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NASDAQ Global Market · Equity
US$90.3466
+US$0.4566 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
US$90.3466
前收盘价+US$0.4566 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
US$90.30
+US$0.41 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund commits at least 80% of its net assets, along with any capital borrowed for investment, to the direct securities of its benchmark index or to depositary receipts representing those index components. This underlying index tracks the 500 largest U.S. companies by market capitalization, with individual stock weightings determined by their float-adjusted market capitalization.
基金资产
11.3亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$90.32
平均成交量
2.5万
成交量
1.64万
当日区间
US$90.08 – US$90.615
52 周区间
US$73.895 – US$91.89
前收盘价
US$89.89
价格变动
1 天
+0.51%
1 个月
+3.85%
3 个月
+3.01%
年初至今
+12.62%
1 年
+19.44%
3 年
+77.50%
5 年
+69.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2242
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1733
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.209
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月24日
US$0.2228
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月25日
US$0.1919
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月26日
US$0.2065
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.2184
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.2067
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.2043
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月20日
US$0.1855
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