GoAI
立即开始
Agree Realty Corporation logo

Agree Realty Corporation

ADC

NYSEReal EstateREIT - Retail

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$73.88

−US$0.57 · -0.77%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$74.25

+US$0.37 · +0.50%

8月24日 8:00 ET

ADC公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

60

Fair Value

动量

43

Neutral

情绪

67

Bullish

风险韧性

86

Low Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Agree Realty Corporation functions as a publicly traded Real Estate Investment Trust (REIT), concentrating its efforts on the acquisition and development of commercial properties. These assets are primarily net-leased to leading companies within the retail sector. As of September 30, 2020, the firm oversaw a substantial portfolio of 1,027 properties, which were distributed across 45 U.S. states and encompassed a total gross leasable area of approximately 21.0 million square feet. Shares of Agree Realty's common stock are available for trade on the New York Stock Exchange, identified by the ticker symbol ADC.

行业
REIT - Retail
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Joel N. Agree
上市以来
1994年4月15日
雇员
90

市场位置

日内区间

当前US$73.88，

52周区间

当前US$73.88，

开盘价
US$74.60
前收盘价
US$74.45
成交量
47.07万
0.38× 平均值
平均成交量
125.5万
日均成交量
市值
88.73亿 USD
贝塔
0.47
市场参考 1
50天平均值
US$76.7858
低于平均水平-3.78%
200天平均值
US$75.5473
低于平均水平-2.21%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
113.14亿 USD
市盈率（TTM）
39.72×
市净率（TTM）
1.36×
市销率（TTM）
11.38×
EV/EBITDA
18.34×
盈利收益率
2.56%
自由现金流收益率
6.32%
股息率
4.27%

盈利能力和效率

毛利率
69.85%
营业利润率
48.35%
净利润率
28.87%
净资产收益率
3.26%
资产收益率
2.09%
投入资本回报率
3.51%

财务健康

负债权益比
0.6×
流动比率
0.83×
奥特曼 Z 分数
1.3
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势94%70%46%22%毛利率，2021财年：87.90%毛利率，2022财年：87.84%毛利率，2023财年：87.59%毛利率，2024财年：87.87%毛利率，2025财年：87.73%营业利润率，2021财年：56.07%营业利润率，2022财年：50.74%营业利润率，2023财年：47.33%营业利润率，2024财年：48.98%营业利润率，2025财年：47.38%净利润率，2021财年：36.03%净利润率，2022财年：35.47%净利润率，2023财年：31.62%净利润率，2024财年：30.66%净利润率，2025财年：28.45%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为87.90%。 2022财年的毛利率为87.84%。 2023财年的毛利率为87.59%。 2024财年的毛利率为87.87%。 2025财年的毛利率为87.73%。 2021财年的营业利润率为56.07%。 2022财年的营业利润率为50.74%。 2023财年的营业利润率为47.33%。 2024财年的营业利润率为48.98%。 2025财年的营业利润率为47.38%。 2021财年的净利润率为36.03%。 2022财年的净利润率为35.47%。 2023财年的净利润率为31.62%。 2024财年的净利润率为30.66%。 2025财年的净利润率为28.45%。

损益趋势

营收

7.18亿 USD+16.42%

营业利润

3.4亿 USD+12.62%

净利润

2.04亿 USD+8.01%
损益趋势 图表7.78亿 USD5.4亿 USD3.01亿 USD6266.05万 USD营收，2021财年：3.39亿 USD营收，2022财年：4.3亿 USD营收，2023财年：5.37亿 USD营收，2024财年：6.17亿 USD营收，2025财年：7.18亿 USD营业利润，2021财年：1.9亿 USD营业利润，2022财年：2.18亿 USD营业利润，2023财年：2.54亿 USD营业利润，2024财年：3.02亿 USD营业利润，2025财年：3.4亿 USD净利润，2021财年：1.22亿 USD净利润，2022财年：1.52亿 USD净利润，2023财年：1.7亿 USD净利润，2024财年：1.89亿 USD净利润，2025财年：2.04亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.39亿 USD。 2022财年的营收为4.3亿 USD。 2023财年的营收为5.37亿 USD。 2024财年的营收为6.17亿 USD。 2025财年的营收为7.18亿 USD。 2021财年的营业利润为1.9亿 USD。 2022财年的营业利润为2.18亿 USD。 2023财年的营业利润为2.54亿 USD。 2024财年的营业利润为3.02亿 USD。 2025财年的营业利润为3.4亿 USD。 2021财年的净利润为1.22亿 USD。 2022财年的净利润为1.52亿 USD。 2023财年的净利润为1.7亿 USD。 2024财年的净利润为1.89亿 USD。 2025财年的净利润为2.04亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收7.18亿 USD6.17亿 USD5.37亿 USD4.3亿 USD3.39亿 USD
销货成本8814.7万 USD7484.9万 USD6671.7万 USD5228.1万 USD4106.1万 USD
毛利6.3亿 USD5.42亿 USD4.71亿 USD3.78亿 USD2.98亿 USD
销售、一般及管理费用4406.2万 USD3723.3万 USD3478.8万 USD3012.1万 USD2545.6万 USD
营业费用2.9亿 USD2.4亿 USD2.16亿 USD1.59亿 USD1.08亿 USD
利息支出1.35亿 USD1.09亿 USD8111.9万 USD6343.5万 USD5037.8万 USD
折旧和摊销2.76亿 USD2.4亿 USD2.09亿 USD1.67亿 USD1.2亿 USD
营业利润3.4亿 USD3.02亿 USD2.54亿 USD2.18亿 USD1.9亿 USD
净利润2.04亿 USD1.89亿 USD1.7亿 USD1.52亿 USD1.22亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+0.01%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.44
预期0.48 · 低于预期7.58%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.540.490.430.3825年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值0.42，预期值0.43，预期差异-2.33%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值0.42，预期值0.423，预期差异-0.62%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值0.44，预期值0.454，预期差异-2.98%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月21日公布：实际值0.45，预期值0.45，预期差异+0.09%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值0.47，预期值0.47，预期差异-0.06%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月21日公布：实际值0.5，预期值0.479，预期差异+4.41%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.44，预期值0.476，预期差异-7.58%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值0.475，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.2亿1.97亿1.73亿1.5亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值1.61亿 USD，预期值1.58亿 USD，预期差异+1.57%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值1.69亿 USD，预期值1.65亿 USD，预期差异+2.76%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值1.76亿 USD，预期值1.73亿 USD，预期差异+1.36%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月21日公布：实际值1.83亿 USD，预期值1.8亿 USD，预期差异+1.69%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值1.9亿 USD，预期值1.86亿 USD，预期差异+2.57%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月21日公布：实际值2.01亿 USD，预期值1.96亿 USD，预期差异+2.53%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值2.05亿 USD，预期值2.05亿 USD，预期差异+0.28%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值2.11亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$84.00

上涨空间 13.70%
过去 12 个月12个月预测最高：US$91.00平均的：US$84.00最低：US$80.00

评级分布

32项评级
强力买入13%
买入2269%
持有928%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
BMO CapitaldowngradeOutperformMarket Perform

ADC 消息

247wallst.com

5 Monthly Dividend Payers That Belong in Your Roth IRA

At the 24% federal bracket, a $500,000 portfolio spread evenly across the five monthly payers below throws off roughly $26,130 in gross dividend income a year, and the IRS takes about $6,271 of it if you hold those…

阅读源码
247wallst.com

5 Monthly Dividend Payers to Own Heading Into September

September has a well-earned reputation as a

阅读源码
247wallst.com

This Safe Monthly Dividend Income Portfolio Has Baby Boomers Retiring Early

Social Security alone leaves most retirees scrambling to cover basic expenses, but a carefully constructed portfolio of five monthly dividend payers could change that equation entirely for Baby Boomers sitting on…

阅读源码
defenseworld.net

Contrasting Agree Realty (NYSE:ADC) & Capital & Regional (OTCMKTS:CRPLF)

Capital and Regional (OTCMKTS:CRPLF - Get Free Report) and Agree Realty (NYSE: ADC - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the better stock? We will compare the two companies based on the strength…

阅读源码
seekingalpha.com

Agree Realty: 4% Yield, Monthly Dividends, Double-Digit Upside Potential Make It A Buy

Agree Realty remains a high-quality net lease REIT, offering an attractive entry point at 17x forward AFFO and a 4% yield. Its fortress balance sheet, A-credit rating, and low leverage (5.2x, or 3.7x including unsettled…

阅读源码
marketbeat.com

ADC Therapeutics Q2 Earnings Call Highlights

ADC Therapeutics NYSE: ADCT reported second-quarter 2026 net product revenue of $18.6 million for ZYNLONTA, up from $18.1 million in the prior-year period, while executives said the treatment's commercial performance…

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.081

2025年（完整年度）+18.3% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.854

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月31日

US$0.267

Monthly

2026年8月31日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年7月31日

US$0.267

Monthly

2026年7月31日登记 · 支付日 2026年8月14日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.267

Monthly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.267

Monthly

2026年5月29日登记 · 支付日 2026年6月12日

股息

除息 2026年4月30日

US$0.267

Monthly

2026年4月30日登记 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.262

Monthly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月15日

ADC同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ADC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
3.55亿
重量
0.48%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
3.09亿
重量
0.24%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.97亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.15亿
重量
0.12%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1.36亿
重量
0.20%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1.07亿
重量
0.11%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
6963.07万
重量
0.61%
AUM
113.91亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
6538.31万
重量
0.25%
AUM
267.17亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$699.6+0.48%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究ADC

research.disclaimer