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ARI

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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前收盘价

US$6.93

−US$0.01 · -0.14%

8月21日 16:00 ET

ARI公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

动量

49

Neutral

情绪

30

Bearish

风险韧性

75

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. functions as a Real Estate Investment Trust (REIT) with a core focus on the U.S. market. The company specializes in originating, purchasing, maintaining, and overseeing a diverse portfolio of debt instruments related to commercial properties, including primary mortgage loans and subordinate financing structures. Having qualified as a REIT under the Internal Revenue Code, it benefits from an exemption from federal income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its REIT taxable earnings to its shareholders. This entity was established in 2009 and is headquartered in New York, New York.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Stuart A. Rothstein
上市以来
2009年9月24日
雇员
0

市场位置

日内区间

当前US$6.93，

52周区间

当前US$6.93，

开盘价
US$6.94
前收盘价
US$6.94
成交量
122.56万
0.37× 平均值
平均成交量
331.97万
日均成交量
市值
9.07亿 USD
贝塔
1.44
市场参考 1
50天平均值
US$8.5344
低于平均水平-18.80%
200天平均值
US$9.9814
低于平均水平-30.57%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
91.22亿 USD
市盈率（TTM）
8.77×
市净率（TTM）
0.72×
市销率（TTM）
3.48×
EV/EBITDA
15.25×
盈利收益率
9.43%
自由现金流收益率
3.15%
股息率
64.94%

盈利能力和效率

毛利率
7.68%
营业利润率
149.01%
净利润率
50.56%
净资产收益率
6.83%
资产收益率
1.28%
投入资本回报率
4.68%

财务健康

负债权益比
0.3×
流动比率
0.3×
奥特曼 Z 分数
1.07
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势113%66%18%-29%毛利率，2021财年：84.96%毛利率，2022财年：85.62%毛利率，2023财年：83.63%毛利率，2024财年：79.88%毛利率，2025财年：80.05%营业利润率，2021财年：98.39%营业利润率，2022财年：101.30%营业利润率，2023财年：60.17%营业利润率，2024财年：59.54%营业利润率，2025财年：65.36%净利润率，2021财年：53.06%净利润率，2022财年：41.36%净利润率，2023财年：7.48%净利润率，2024财年：-17.05%净利润率，2025财年：17.84%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为84.96%。 2022财年的毛利率为85.62%。 2023财年的毛利率为83.63%。 2024财年的毛利率为79.88%。 2025财年的毛利率为80.05%。 2021财年的营业利润率为98.39%。 2022财年的营业利润率为101.30%。 2023财年的营业利润率为60.17%。 2024财年的营业利润率为59.54%。 2025财年的营业利润率为65.36%。 2021财年的净利润率为53.06%。 2022财年的净利润率为41.36%。 2023财年的净利润率为7.48%。 2024财年的净利润率为-17.05%。 2025财年的净利润率为17.84%。

损益趋势

营收

7.1亿 USD+1.28%

营业利润

4.64亿 USD+11.18%

净利润

1.27亿 USD+2.46亿 USD
损益趋势 图表8.67亿 USD5.08亿 USD1.49亿 USD−2.09亿 USD营收，2021财年：4.21亿 USD营收，2022财年：6.41亿 USD营收，2023财年：7.77亿 USD营收，2024财年：7.02亿 USD营收，2025财年：7.1亿 USD营业利润，2021财年：4.14亿 USD营业利润，2022财年：6.5亿 USD营业利润，2023财年：4.68亿 USD营业利润，2024财年：4.18亿 USD营业利润，2025财年：4.64亿 USD净利润，2021财年：2.24亿 USD净利润，2022财年：2.65亿 USD净利润，2023财年：5812.7万 USD净利润，2024财年：−1.2亿 USD净利润，2025财年：1.27亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为4.21亿 USD。 2022财年的营收为6.41亿 USD。 2023财年的营收为7.77亿 USD。 2024财年的营收为7.02亿 USD。 2025财年的营收为7.1亿 USD。 2021财年的营业利润为4.14亿 USD。 2022财年的营业利润为6.5亿 USD。 2023财年的营业利润为4.68亿 USD。 2024财年的营业利润为4.18亿 USD。 2025财年的营业利润为4.64亿 USD。 2021财年的净利润为2.24亿 USD。 2022财年的净利润为2.65亿 USD。 2023财年的净利润为5812.7万 USD。 2024财年的净利润为−1.2亿 USD。 2025财年的净利润为1.27亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收7.1亿 USD7.02亿 USD7.77亿 USD6.41亿 USD4.21亿 USD
销货成本1.42亿 USD1.41亿 USD1.27亿 USD9219.5万 USD6337.3万 USD
毛利5.69亿 USD5.6亿 USD6.5亿 USD5.49亿 USD3.58亿 USD
销售、一般及管理费用6157.5万 USD————
营业费用1.04亿 USD1.43亿 USD1.82亿 USD−1.01亿 USD−5660.1万 USD
利息收入6.27亿 USD7.03亿 USD7.18亿 USD5.12亿 USD4.28亿 USD
利息支出4.6亿 USD5.04亿 USD4.66亿 USD2.71亿 USD1.63亿 USD
折旧和摊销1117.3万 USD1166.8万 USD824.8万 USD70.4万 USD264.5万 USD
营业利润4.64亿 USD4.18亿 USD4.68亿 USD6.5亿 USD4.14亿 USD
净利润1.27亿 USD−1.2亿 USD5812.7万 USD2.65亿 USD2.24亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期3次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
+9.44%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.15
预期0.11 · 超预期42.31%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.360.16-0.04-0.2425年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度符合预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月10日公布：实际值0.32，预期值0.23，预期差异+39.13%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值0.24，预期值0.25，预期差异-4.00%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值0.26，预期值0.26，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值0.3，预期值0.247，预期差异+21.36%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值0.26，预期值0.27，预期差异-3.70%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.22，预期值0.29，预期差异-24.14%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.15，预期值0.105，预期差异+42.31%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值-0.2，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表8215.07万6216.67万4218.28万2219.88万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月10日公布：实际值7800万 USD，预期值4820万 USD，预期差异+61.83%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值6581.6万 USD，预期值6266.22万 USD，预期差异+5.03%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值4307万 USD，预期值6417.97万 USD，预期差异-32.89%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值6161.9万 USD，预期值4915万 USD，预期差异+25.37%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值7324.9万 USD，预期值6972.25万 USD，预期差异+5.06%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值5863.4万 USD，预期值7785.13万 USD，预期差异-24.68%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值4438.3万 USD，预期值3469.67万 USD，预期差异+27.92%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值2611.62万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$12.00

上涨空间 73.16%
过去 12 个月12个月预测最高：US$13.50平均的：US$12.00最低：US$10.50

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入215%
持有1077%
卖出18%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
BTIGdowngradeBuyNeutral
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform

ARI 消息

zacks.com

New Strong Sell Stocks for August 4th

ARI, BEP and BLDR have been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List on August 4th, 2026.

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globenewswire.com

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Announces Update Regarding Previously Announced Common Stock Dividend

NEW YORK, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (the “Company” or “ARI”) (NYSE:ARI) today announced that in connection with the Company's previously announced dividend of $3.75 per…

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prnewswire.com

Honeywell Aerospace Set to Join S&P 500 & S&P 100; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600

NEW YORK, June 23, 2026 /PRNewswire/ -- S&P Dow Jones Indices will make the following changes to the S&P 500, S&P 100, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600: Honeywell Aerospace Inc. (NASD: HONA) will be added to the S&P…

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seekingalpha.com

Apollo Commercial Being Liquidated, Showing Investors How To Profit (Downgrade)

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. is pursuing liquidation, pending shareholder approval, after failing to find a viable path forward. ARI will return cash to shareholders and attempt to sell its $466M REO…

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globenewswire.com

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend and Provides Update on Review of Strategic Alternatives

NEW YORK, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (the “Company” or “ARI”) (NYSE:ARI) today announced the Board of Directors declared a dividend of $3.75 per share of common stock,…

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seekingalpha.com

My Dividend Stock Portfolio: New April Dividend Record - 100 Holdings With 5 Buys

April net investment activity reached a multi-year low as rising stock valuations and BDC sector weakness prompted a cautious approach and selective BDC purchases. Focused April allocations on Ares Capital, Blue Owl…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.00

2025年（完整年度）-28.6% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$4.00

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月16日

US$3.75

Special

2026年6月30日登记

股息

除息 2026年3月31日

US$0.25

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.25

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.25

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.25

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.25

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月15日

ARI同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ARI的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2777.07万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2018.33万
重量
0.01%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1283.82万
重量
0.02%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
804.7万
重量
0.65%
AUM
12.36亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$24.92+0.69%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
761.97万
重量
2.05%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
市场价值
701.8万
重量
0.11%
AUM
60.3亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$47.94+0.80%
Global X - SuperDividend REIT ETF logoGlobal X - SuperDividend REIT ETFSRET
市场价值
596.98万
重量
2.55%
AUM
2.32亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$22.39-0.22%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市场价值
444.47万
重量
0.05%
AUM
92.56亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$37.73+0.75%

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