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NYSEReal EstateREIT - Industrial

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8月24日 15:14 ET

CUBE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

动量

42

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

77

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

CubeSmart functions as an independent real estate investment trust (REIT), overseeing both its administration and management. The company's self-storage facilities deliver secure, convenient, and budget-friendly storage options for both private individuals and commercial entities. According to data from the 2020 Self-Storage Almanac, CubeSmart ranks among the top three owners and operators of self-storage properties nationwide.

行业
REIT - Industrial
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Christopher Marr
上市以来
2004年10月22日
雇员
3,121

市场位置

日内区间

当前US$40.78，

52周区间

当前US$40.78，

开盘价
US$40.98
前收盘价
US$40.89
成交量
82.51万
0.39× 平均值
平均成交量
211.48万
日均成交量
市值
92.33亿 USD
贝塔
1.06
市场参考 1
50天平均值
US$41.1336
低于平均水平-0.86%
200天平均值
US$38.9587
高于平均水平+4.68%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
117.74亿 USD
市盈率（TTM）
27.93×
市净率（TTM）
3.6×
市销率（TTM）
8.13×
EV/EBITDA
16.73×
盈利收益率
4.05%
自由现金流收益率
6.88%
股息率
5.17%

盈利能力和效率

毛利率
17.42%
营业利润率
39.85%
净利润率
29.41%
净资产收益率
12.27%
资产收益率
5.02%
投入资本回报率
6.76%

财务健康

负债权益比
1.37×
流动比率
0.13×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势77%57%37%18%毛利率，2021财年：69.35%毛利率，2022财年：70.95%毛利率，2023财年：71.93%毛利率，2024财年：70.20%毛利率，2025财年：22.74%营业利润率，2021财年：35.33%营业利润率，2022财年：34.78%营业利润率，2023财年：47.34%营业利润率，2024财年：45.31%营业利润率，2025财年：39.97%净利润率，2021财年：27.17%净利润率，2022财年：28.85%净利润率，2023财年：39.11%净利润率，2024财年：36.69%净利润率，2025财年：29.72%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为69.35%。 2022财年的毛利率为70.95%。 2023财年的毛利率为71.93%。 2024财年的毛利率为70.20%。 2025财年的毛利率为22.74%。 2021财年的营业利润率为35.33%。 2022财年的营业利润率为34.78%。 2023财年的营业利润率为47.34%。 2024财年的营业利润率为45.31%。 2025财年的营业利润率为39.97%。 2021财年的净利润率为27.17%。 2022财年的净利润率为28.85%。 2023财年的净利润率为39.11%。 2024财年的净利润率为36.69%。 2025财年的净利润率为29.72%。

损益趋势

营收

11.23亿 USD+5.33%

营业利润

4.49亿 USD-7.08%

净利润

3.34亿 USD-14.67%
损益趋势 图表12.13亿 USD8.53亿 USD4.93亿 USD1.34亿 USD营收，2021财年：8.23亿 USD营收，2022财年：10.1亿 USD营收，2023财年：10.5亿 USD营收，2024财年：10.66亿 USD营收，2025财年：11.23亿 USD营业利润，2021财年：2.91亿 USD营业利润，2022财年：3.51亿 USD营业利润，2023财年：4.97亿 USD营业利润，2024财年：4.83亿 USD营业利润，2025财年：4.49亿 USD净利润，2021财年：2.23亿 USD净利润，2022财年：2.91亿 USD净利润，2023财年：4.11亿 USD净利润，2024财年：3.91亿 USD净利润，2025财年：3.34亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为8.23亿 USD。 2022财年的营收为10.1亿 USD。 2023财年的营收为10.5亿 USD。 2024财年的营收为10.66亿 USD。 2025财年的营收为11.23亿 USD。 2021财年的营业利润为2.91亿 USD。 2022财年的营业利润为3.51亿 USD。 2023财年的营业利润为4.97亿 USD。 2024财年的营业利润为4.83亿 USD。 2025财年的营业利润为4.49亿 USD。 2021财年的净利润为2.23亿 USD。 2022财年的净利润为2.91亿 USD。 2023财年的净利润为4.11亿 USD。 2024财年的净利润为3.91亿 USD。 2025财年的净利润为3.34亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收11.23亿 USD10.66亿 USD10.5亿 USD10.1亿 USD8.23亿 USD
销货成本8.68亿 USD3.18亿 USD2.95亿 USD2.93亿 USD2.52亿 USD
毛利2.55亿 USD7.48亿 USD7.56亿 USD7.16亿 USD5.7亿 USD
销售、一般及管理费用6465.5万 USD8566.3万 USD5704.1万 USD7702.3万 USD6880.9万 USD
营业费用−1.93亿 USD2.65亿 USD2.58亿 USD3.65亿 USD2.8亿 USD
利息支出1.14亿 USD————
折旧和摊销2.58亿 USD2.06亿 USD2.05亿 USD3.11亿 USD2.32亿 USD
营业利润4.49亿 USD4.83亿 USD4.97亿 USD3.51亿 USD2.91亿 USD
净利润3.34亿 USD3.91亿 USD4.11亿 USD2.91亿 USD2.23亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

29项评级
强力买入00%
买入1345%
持有1552%
卖出13%
强力卖出00%

CUBE 消息

defenseworld.net

Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC Makes New $12.38 Million Investment in CubeSmart $CUBE

Barrow Hanley Mewhinney and Strauss LLC purchased a new stake in CubeSmart (NYSE: CUBE) in the second quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission. The fund purchased…

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defenseworld.net

Allworth Financial LP Purchases Shares of 13,019 CubeSmart $CUBE

Allworth Financial LP acquired a new stake in shares of CubeSmart (NYSE: CUBE) in the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the SEC. The fund acquired 13,019 shares of the real estate investment…

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defenseworld.net

Deutsche Bank AG Invests $12.91 Million in CubeSmart $CUBE

Deutsche Bank AG acquired a new stake in shares of CubeSmart (NYSE: CUBE) during the second quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The firm acquired 324,525 shares of…

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seekingalpha.com

REITs Are Mispriced: Where I See Opportunity Today

Temporary headwinds can create major REIT upside. The market often overreacts to short-term problems. Buying quality REITs during downturns can pay off.

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zacks.com

HPP or CUBE: Which Is the Better Value Stock Right Now?

Investors with an interest in REIT and Equity Trust - Other stocks have likely encountered both Hudson Pacific Properties (HPP) and CubeSmart (CUBE). But which of these two companies is the best option for those looking…

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seekingalpha.com

AI Is Quietly Reshaping My Entire REIT Portfolio

AI could reshape the entire REIT market. Some property sectors may quietly lose. Others could become hidden AI winners.

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.08

2025年（完整年度）+56.4% 自从 2020

2026年（部分年度）：US$1.59

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年10月1日

US$0.53

Quarterly

2026年10月1日登记 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年7月1日

US$0.53

Quarterly

2026年7月1日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年4月1日

US$0.53

Irregular

2026年4月1日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2026年1月2日

US$0.53

Quarterly

2026年1月2日登记 · 支付日 2026年1月16日

股息

除息 2025年10月1日

US$0.52

Quarterly

2025年10月1日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年7月1日

US$0.52

Quarterly

2025年7月1日登记 · 支付日 2025年7月15日

CUBE同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$240.09

+0.36%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$142.55

+0.53%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$178.12

+1.32%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$220.29

+0.92%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$188.57

-1.08%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$324.12

+0.51%

持有CUBE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
3.52亿
重量
0.48%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.845+0.35%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
3.22亿
重量
0.25%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.1951-0.75%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.99亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.3-0.25%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.16亿
重量
0.12%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$302.97-0.59%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1.37亿
重量
0.20%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$248.25-0.38%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1.08亿
重量
0.11%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.58-0.80%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
7276.12万
重量
0.64%
AUM
113.91亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$24.135+0.40%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
6767.9万
重量
0.25%
AUM
267.17亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$694.47-0.73%

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