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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

动量

39

Weakening

情绪

69

Bullish

风险韧性

80

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Dynex Capital, Inc. operates as a mortgage real estate investment trust (mREIT), primarily engaging in the leveraged acquisition of various mortgage-backed securities (MBS) within the United States. Its investment portfolio includes both agency and non-agency MBS. Agency MBS are distinguished by a principal payment guarantee from a U.S. government entity or a government-sponsored enterprise (GSE), such as Fannie Mae or Freddie Mac. In contrast, non-agency MBS do not possess this governmental backing. Dynex's holdings specifically encompass residential MBS, commercial MBS (CMBS), and certain CMBS interest-only instruments. For federal income tax purposes, the company holds the designation of a real estate investment trust. This status typically exempts Dynex Capital from federal corporate income tax liabilities, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable earnings to its shareholders. Established in 1987, the firm maintains its corporate headquarters in Glen Allen, Virginia.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Byron L. Boston
上市以来
1988年2月10日
雇员
28

市场位置

日内区间

当前US$13.03，

52周区间

当前US$13.03，

开盘价
US$13.145
前收盘价
US$13.245
成交量
465.64万
0.89× 平均值
平均成交量
523.15万
日均成交量
市值
32.24亿 USD
贝塔
0.94
市场参考 1
50天平均值
US$13.0104
高于平均水平+0.15%
200天平均值
US$13.419
低于平均水平-2.90%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
147.21亿 USD
市盈率（TTM）
4.92×
市净率（TTM）
0.91×
市销率（TTM）
3.64×
EV/EBITDA
19.88×
盈利收益率
18.35%
自由现金流收益率
6.95%
股息率
15.66%

盈利能力和效率

毛利率
76.44%
营业利润率
101.80%
净利润率
49.18%
净资产收益率
12.96%
资产收益率
1.84%
投入资本回报率
2.36%

财务健康

负债权益比
7.13×
流动比率
0×
奥特曼 Z 分数
-0.84
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势965%-2249%-5463%-8678%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：100.00%营业利润率，2021财年：161.68%营业利润率，2022财年：-7874.07%营业利润率，2023财年：157.86%营业利润率，2024财年：134.44%营业利润率，2025财年：138.37%净利润率，2021财年：153.19%净利润率，2022财年：-6035.46%净利润率，2023财年：-4.62%净利润率，2024财年：35.81%净利润率，2025财年：59.80%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为100.00%。 2021财年的营业利润率为161.68%。 2022财年的营业利润率为-7874.07%。 2023财年的营业利润率为157.86%。 2024财年的营业利润率为134.44%。 2025财年的营业利润率为138.37%。 2021财年的净利润率为153.19%。 2022财年的净利润率为-6035.46%。 2023财年的净利润率为-4.62%。 2024财年的净利润率为35.81%。 2025财年的净利润率为59.80%。

损益趋势

营收

5.34亿 USD+67.76%

营业利润

7.38亿 USD+72.66%

净利润

3.19亿 USD+180.13%
损益趋势 图表8.13亿 USD5.15亿 USD2.17亿 USD−8056.61万 USD营收，2021财年：6675.6万 USD营收，2022财年：−237.2万 USD营收，2023财年：1.33亿 USD营收，2024财年：3.18亿 USD营收，2025财年：5.34亿 USD营业利润，2021财年：1.08亿 USD营业利润，2022财年：1.87亿 USD营业利润，2023财年：2.09亿 USD营业利润，2024财年：4.28亿 USD营业利润，2025财年：7.38亿 USD净利润，2021财年：1.02亿 USD净利润，2022财年：1.43亿 USD净利润，2023财年：−613万 USD净利润，2024财年：1.14亿 USD净利润，2025财年：3.19亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6675.6万 USD。 2022财年的营收为−237.2万 USD。 2023财年的营收为1.33亿 USD。 2024财年的营收为3.18亿 USD。 2025财年的营收为5.34亿 USD。 2021财年的营业利润为1.08亿 USD。 2022财年的营业利润为1.87亿 USD。 2023财年的营业利润为2.09亿 USD。 2024财年的营业利润为4.28亿 USD。 2025财年的营业利润为7.38亿 USD。 2021财年的净利润为1.02亿 USD。 2022财年的净利润为1.43亿 USD。 2023财年的净利润为−613万 USD。 2024财年的净利润为1.14亿 USD。 2025财年的净利润为3.19亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5.34亿 USD3.18亿 USD1.33亿 USD−237.2万 USD6675.6万 USD
毛利5.34亿 USD3.18亿 USD1.33亿 USD−237.2万 USD6675.6万 USD
销售、一般及管理费用—3459.3万 USD3072.8万 USD3235.3万 USD2408.5万 USD
营业费用−2.05亿 USD−1.1亿 USD−7671.7万 USD−1.89亿 USD−4117.6万 USD
利息收入5.34亿 USD3.2亿 USD2.08亿 USD8669.5万 USD6005.1万 USD
利息支出4.19亿 USD3.14亿 USD2.15亿 USD4361.2万 USD567.1万 USD
折旧和摊销209.8万 USD186.7万 USD231.5万 USD235.4万 USD230.8万 USD
营业利润7.38亿 USD4.28亿 USD2.09亿 USD1.87亿 USD1.08亿 USD
净利润3.19亿 USD1.14亿 USD−613万 USD1.43亿 USD1.02亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期9次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-47.67%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.36
预期0.36 · 低于预期1.32%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.530.380.230.0925年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月27日公布：实际值0.1，预期值0.38，预期差异-73.68%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月21日公布：实际值0.2，预期值0.14，预期差异+42.86%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月21日公布：实际值0.22，预期值0.49，预期差异-55.10%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月20日公布：实际值0.25，预期值0.44，预期差异-43.18%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值0.22，预期值0.38，预期差异-42.03%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月20日公布：实际值0.31，预期值0.313，预期差异-0.96%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月20日公布：实际值0.36，预期值0.365，预期差异-1.32%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月19日公布：实际值—，预期值0.395，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.5亿9596.03万4171.17万-1253.68万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月27日公布：实际值6033.2万 USD，预期值854万 USD，预期差异+606.46%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月21日公布：实际值904.2万 USD，预期值1116.8万 USD，预期差异-19.04%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月21日公布：实际值-131.3万 USD，预期值2119.85万 USD，预期差异-106.19%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月20日公布：实际值1.39亿 USD，预期值2835.85万 USD，预期差异+390.10%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值4348.4万 USD，预期值6211.9万 USD，预期差异-30.00%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月20日公布：实际值7925.4万 USD，预期值8918.26万 USD，预期差异-11.13%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月20日公布：实际值9378.3万 USD，预期值1.04亿 USD，预期差异-9.50%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月19日公布：实际值—，预期值1.12亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$14.50

上涨空间 11.28%
过去 12 个月12个月预测最高：US$14.50平均的：US$14.50最低：US$14.50

评级分布

14项评级
强力买入00%
买入643%
持有750%
卖出17%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

DX 消息

seekingalpha.com

Dynex Capital: A 15% Yield Built To Absorb A Rate Hit

Dynex Capital remains a Buy as the discount to book value has closed, but income-led returns and peer-relative value persist. DX's portfolio is now ~90% specified pools, positioning for an AI-driven, refinancing-easier…

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Dynex Capital: This 15.4% Yield Still Has Room To Run

Rising bond yields are increasing flows into fixed-income instruments, and agency MBS is an outperforming category. Dynex benefits from a constructive agency MBS carry backdrop as portfolio yields remain stable while…

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3 Monthly Paying Mortgage REITs Income Investors Keep Coming Back To

Monthly dividend checks are magnetic for retirees, and agency mortgage REITs consistently offer some of the fattest payouts on the New York Stock Exchange.

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Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' August Dog Buys

August's top monthly pay (MoPay) dividend equities offer yields up to 19.25% and projected net gains of 13.01% to 92.64% by 2027. Analyst estimates for MoPay stocks show an average net gain of 32.65% with risk/volatility…

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Hyundai Motor Group Accelerates AI Transformation Across Its Business, Advancing Toward the Physical AI Era

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Dynex Capital, Inc. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.17

GLEN ALLEN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Dynex Capital, Inc. (NYSE: DX; “Dynex” or the “Company”), a REIT with a long track record of generating dividends from high-quality mortgage assets, announced today that the Company's…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.98

2025年（完整年度）+19.3% 自从 2020

2026年（部分年度）：US$1.53

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月21日

US$0.17

Monthly

2026年8月21日登记 · 支付日 2026年9月1日

股息

除息 2026年7月23日

US$0.17

Monthly

2026年7月23日登记 · 支付日 2026年8月3日

股息

除息 2026年6月22日

US$0.17

Monthly

2026年6月22日登记 · 支付日 2026年7月1日

股息

除息 2026年5月21日

US$0.17

Monthly

2026年5月21日登记 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年4月23日

US$0.17

Monthly

2026年4月23日登记 · 支付日 2026年5月1日

股息

除息 2026年3月23日

US$0.17

Monthly

2026年3月23日登记 · 支付日 2026年4月1日

DX同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有DX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
8238万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
7497.92万
重量
0.09%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
3145.8万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
2742.1万
重量
0.19%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
2591.84万
重量
4.77%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
1963.67万
重量
5.29%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
1566.83万
重量
0.09%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市场价值
1551.23万
重量
3.73%
AUM
4.18亿 USD
费用率
5.39%
价格 / 1日
US$12.60+0.16%

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