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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

动量

48

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

83

Low Risk

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公司概况

公司网站

Healthcare Realty Trust operates as a Real Estate Investment Trust (REIT), specializing in the acquisition, development, financing, and active management of income-generating real estate assets, predominantly serving outpatient healthcare providers throughout the United States. By September 30, 2020, its extensive portfolio comprised 211 properties located across 24 states, collectively spanning 15.5 million square feet and valued at approximately $5.5 billion. The company further provided comprehensive leasing and property management solutions for 11.9 million square feet nationwide.

行业
REIT - Healthcare Facilities
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Peter A. Scott
上市以来
1993年5月27日
雇员
539

市场位置

日内区间

当前US$19.39，

52周区间

当前US$19.39，

开盘价
US$19.465
前收盘价
US$19.41
成交量
135.38万
0.33× 平均值
平均成交量
405.69万
日均成交量
市值
68.01亿 USD
贝塔
0.82
市场参考 1
50天平均值
US$20.4388
低于平均水平-5.13%
200天平均值
US$18.6727
高于平均水平+3.84%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
100.5亿 USD
市盈率（TTM）
-73.92×
市净率（TTM）
1.57×
市销率（TTM）
5.94×
EV/EBITDA
19.33×
盈利收益率
-4.15%
自由现金流收益率
2.14%
股息率
4.95%

盈利能力和效率

毛利率
16.57%
营业利润率
22.60%
净利润率
-7.59%
净资产收益率
-5.33%
资产收益率
-2.67%
投入资本回报率
1.06%

财务健康

负债权益比
1.04×
流动比率
1.75×
奥特曼 Z 分数
1.03
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势23%-4%-31%-58%毛利率，2021财年：-15.50%毛利率，2022财年：-34.05%毛利率，2023财年：-46.00%毛利率，2024财年：-43.79%毛利率，2025财年：-33.58%营业利润率，2021财年：16.02%营业利润率，2022财年：8.44%营业利润率，2023财年：3.71%营业利润率，2024财年：2.87%营业利润率，2025财年：8.04%净利润率，2021财年：12.46%净利润率，2022财年：4.39%净利润率，2023财年：-20.71%净利润率，2024财年：-51.60%净利润率，2025财年：-20.84%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为-15.50%。 2022财年的毛利率为-34.05%。 2023财年的毛利率为-46.00%。 2024财年的毛利率为-43.79%。 2025财年的毛利率为-33.58%。 2021财年的营业利润率为16.02%。 2022财年的营业利润率为8.44%。 2023财年的营业利润率为3.71%。 2024财年的营业利润率为2.87%。 2025财年的营业利润率为8.04%。 2021财年的净利润率为12.46%。 2022财年的净利润率为4.39%。 2023财年的净利润率为-20.71%。 2024财年的净利润率为-51.60%。 2025财年的净利润率为-20.84%。

损益趋势

营收

11.81亿 USD-6.92%

营业利润

9493.6万 USD+160.73%

净利润

−2.46亿 USD+62.40%
损益趋势 图表15.44亿 USD7.44亿 USD−5500.88万 USD−8.54亿 USD营收，2021财年：5.35亿 USD营收，2022财年：9.33亿 USD营收，2023财年：13.44亿 USD营收，2024财年：12.68亿 USD营收，2025财年：11.81亿 USD营业利润，2021财年：8567.8万 USD营业利润，2022财年：7872.6万 USD营业利润，2023财年：4980.6万 USD营业利润，2024财年：3641.2万 USD营业利润，2025财年：9493.6万 USD净利润，2021财年：6665.9万 USD净利润，2022财年：4089.7万 USD净利润，2023财年：−2.78亿 USD净利润，2024财年：−6.54亿 USD净利润，2025财年：−2.46亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.35亿 USD。 2022财年的营收为9.33亿 USD。 2023财年的营收为13.44亿 USD。 2024财年的营收为12.68亿 USD。 2025财年的营收为11.81亿 USD。 2021财年的营业利润为8567.8万 USD。 2022财年的营业利润为7872.6万 USD。 2023财年的营业利润为4980.6万 USD。 2024财年的营业利润为3641.2万 USD。 2025财年的营业利润为9493.6万 USD。 2021财年的净利润为6665.9万 USD。 2022财年的净利润为4089.7万 USD。 2023财年的净利润为−2.78亿 USD。 2024财年的净利润为−6.54亿 USD。 2025财年的净利润为−2.46亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收11.81亿 USD12.68亿 USD13.44亿 USD9.33亿 USD5.35亿 USD
销货成本15.77亿 USD18.24亿 USD19.62亿 USD12.5亿 USD6.18亿 USD
毛利−3.96亿 USD−5.55亿 USD−6.18亿 USD−3.18亿 USD−8288.4万 USD
营业费用−4.91亿 USD−5.92亿 USD−6.68亿 USD−3.96亿 USD−1.69亿 USD
利息收入1427.5万 USD1638.3万 USD1713.4万 USD1148万 USD419.2万 USD
利息支出2.05亿 USD2.55亿 USD2.69亿 USD1.42亿 USD5252.9万 USD
折旧和摊销5.64亿 USD6.75亿 USD7.31亿 USD4.53亿 USD2.03亿 USD
营业利润9493.6万 USD3641.2万 USD4980.6万 USD7872.6万 USD8567.8万 USD
净利润−2.46亿 USD−6.54亿 USD−2.78亿 USD4089.7万 USD6665.9万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期9次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-565.42%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.13
预期-0 · 低于预期3276.62%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.480.15-0.19-0.5225年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值-0.31，预期值-0.08，预期差异-287.50%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值-0.13，预期值-0.084，预期差异-55.22%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值-0.45，预期值-0.071，预期差异-531.40%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值-0.17，预期值-0.022，预期差异-661.31%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值0.04，预期值0.4，预期差异-90.00%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值0.41，预期值0.39，预期差异+5.13%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值-0.13，预期值-0.004，预期差异-3276.62%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值0.006，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.16亿2.97亿2.78亿2.59亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值3亿 USD，预期值3.04亿 USD，预期差异-1.18%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值2.89亿 USD，预期值2.98亿 USD，预期差异-3.09%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值2.87亿 USD，预期值2.9亿 USD，预期差异-1.13%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值2.87亿 USD，预期值2.9亿 USD，预期差异-0.76%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值2.86亿 USD，预期值2.85亿 USD，预期差异+0.35%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值2.79亿 USD，预期值2.84亿 USD，预期差异-1.67%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值2.82亿 USD，预期值2.72亿 USD，预期差异+3.77%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值2.75亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$22.50

上涨空间 16.04%
过去 12 个月12个月预测最高：US$24.00平均的：US$22.50最低：US$21.00

评级分布

30项评级
强力买入00%
买入723%
持有2170%
卖出27%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

HR 消息

zacks.com

After Plunging 7.0% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Healthcare Realty Trust (HR)

Healthcare Realty Trust (HR) has become technically an oversold stock now, which implies exhaustion of the heavy selling pressure on it. This, combined with strong agreement among Wall Street analysts in revising…

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marketbeat.com

Healthcare Realty Trust Q2 Earnings Call Highlights

Healthcare Realty Trust NYSE: HR reported second-quarter results marked by higher occupancy, leasing activity, same-store net operating income growth and an increase to its full-year funds-from-operations outlook.…

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seekingalpha.com

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

Healthcare Realty Trust (HR) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates

Healthcare Realty Trust (HR) came out with quarterly funds from operations (FFO) of $0.41 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.4 per share. This compares to FFO of $0.41 per share a year ago.

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globenewswire.com

Healthcare Realty Reports Second Quarter 2026 Results and Further Increases Full Year 2026 Guidance

NASHVILLE, Tenn., July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE:HR) today announced results for the second quarter ended June 30, 2026. In addition, the Company announced an increased 2026…

阅读源码
globenewswire.com

Healthcare Realty Trust Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call

NASHVILLE, Tenn., July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE:HR) today announced that on Thursday, July 30, 2026, after the market closes, it is scheduled to report results for the…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.10

2025年（完整年度）-49.4% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.72

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月11日

US$0.24

Quarterly

2026年8月11日登记 · 支付日 2026年8月26日

股息

除息 2026年5月11日

US$0.24

Quarterly

2026年5月11日登记 · 支付日 2026年5月22日

股息

除息 2026年2月24日

US$0.24

Quarterly

2026年2月24日登记 · 支付日 2026年3月11日

股息

除息 2025年11月10日

US$0.24

Quarterly

2025年11月11日登记 · 支付日 2025年11月21日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.24

Quarterly

2025年8月14日登记 · 支付日 2025年8月28日

股息

除息 2025年5月12日

US$0.31

Quarterly

2025年5月12日登记 · 支付日 2025年5月23日

HR同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有HR的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
2.65亿
重量
0.36%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.32亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
2.3亿
重量
0.18%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.67亿
重量
0.09%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
8378.61万
重量
0.09%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
5315.04万
重量
0.08%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
5282.08万
重量
0.46%
AUM
113.91亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
4925.79万
重量
0.18%
AUM
267.17亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$699.6+0.48%

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