First Trust Rising Dividend Achievers ETF（RDVY）ETF 价格、持仓与基金资料

US$81.93

+US$0.43 · +0.53%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$81.83
区间最高: US$82.17

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index, by using full replication technique. First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF was formed on January 6, 2014 and is domiciled in the United States.

资产类别: Equity Income
发行方: First Trust
注册地: US
成立日期: 2014年1月6日
持仓数量: 51
ISIN: US33738R5063

主要基金统计

基金资产

254.29亿 USD

费用率

0.47%

NAV

US$81.92

平均成交量

107.05万

成交量

101.23万

当日区间

US$81.78 – US$82.17

52 周区间

US$64.75 – US$84.02

前收盘价

US$81.50

价格变动

表现

1 天

+0.55%

1 个月

+2.89%

3 个月

+8.92%

年初至今

+17.96%

1 年

+24.94%

3 年

+73.81%

5 年

+67.83%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Applied Materials, Inc.AMATAMAT3.20%

02

Lam Research CorporationLRCXLRCX3.15%

03

KLA CorporationKLACKLAC2.54%

04

The Bank of New York Mellon CorporationBNYBNY2.33%

05

GE Vernova Inc.GEVGEV2.29%

06

The Travelers Companies, Inc.TRVTRV2.20%

07

Ross Stores, Inc.ROSTROST2.15%

08

The Allstate CorporationALLALL2.14%

09

Williams-Sonoma, Inc.WSMWSM2.13%

10

Bank of America CorporationBACBAC2.11%

11

NVIDIA CorporationNVDANVDA2.06%

12

JPMorgan Chase & Co.JPMJPM2.04%

13

Automatic Data Processing, Inc.ADPADP2.02%

14

Alphabet Inc. (Class A)GOOGLGOOGL2.01%

15

Baker Hughes Company (Class A)BKRBKR1.99%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 9 项

Financial Services39.56%

Technology23.62%

Industrials13.14%

Consumer Cyclical11.19%

Communication Services3.83%

Healthcare3.41%

Consumer Defensive2.93%

Energy2.32%

Cash & Others0.00%

国家敞口

前 5 项

United States95.92%

Switzerland1.95%

Ireland1.45%

Bermuda0.54%

Other0.15%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月25日

每季度

2026年6月25日

2026年6月30日

US$0.1474

每季度

2026年3月26日

每季度

2026年3月26日

2026年3月31日

US$0.1813

每季度

2025年12月12日

每季度

2025年12月12日

2025年12月31日

US$0.1996

每季度

2025年9月25日

每季度

2025年9月25日

2025年9月30日

US$0.1487

每季度

2025年6月26日

每季度

2025年6月26日

2025年6月30日

US$0.1706

每季度

2025年3月27日

每季度

2025年3月27日

2025年3月31日

US$0.2544

每季度

2024年12月13日

每季度

2024年12月13日

2024年12月31日

US$0.2956

每季度

2024年9月26日

每季度

2024年9月26日

2024年9月30日

US$0.1912

每季度

2024年6月27日

每季度

2024年6月27日

2024年6月28日

US$0.2616

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月28日

US$0.2238

每季度

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