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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

41

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

70

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

MFA Financial, Inc., along with its subsidiary entities, operates as a real estate investment trust (REIT) within the United States. The company strategically allocates capital into various residential mortgage-related assets. These assets include diverse mortgage-backed securities (MBS) such as non-agency, agency, and credit risk transfer instruments. Furthermore, MFA invests in residential whole loans, specifically purchasing performing, credit-deteriorated, and non-performing loans, in addition to assets linked to mortgage servicing rights. Having chosen to be classified as a REIT for tax purposes, the company avoids federal income taxation, contingent upon distributing a minimum of 90% of its taxable income to its shareholders. MFA Financial, Inc. was founded in 1997 and is based in New York, New York.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Craig L. Knutson
上市以来
1998年4月13日
雇员
307

市场位置

日内区间

当前US$8.91，

52周区间

当前US$8.91，

开盘价
US$8.99
前收盘价
US$8.94
成交量
150.52万
0.99× 平均值
平均成交量
151.9万
日均成交量
市值
9.1亿 USD
贝塔
1.5
市场参考 1
50天平均值
US$9.3086
低于平均水平-4.28%
200天平均值
US$9.6099
低于平均水平-7.28%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
117.46亿 USD
市盈率（TTM）
6.75×
市净率（TTM）
0.52×
市销率（TTM）
1.21×
EV/EBITDA
17.02×
盈利收益率
18.31%
自由现金流收益率
7.90%
股息率
16.16%

盈利能力和效率

毛利率
82.21%
营业利润率
91.73%
净利润率
19.71%
净资产收益率
9.67%
资产收益率
1.36%
投入资本回报率
5.38%

财务健康

负债权益比
6.56×
流动比率
2.18×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势375%246%117%-12%毛利率，2021财年：85.64%毛利率，2022财年：163.43%毛利率，2023财年：85.41%毛利率，2024财年：87.37%毛利率，2025财年：96.18%营业利润率，2021财年：87.32%营业利润率，2022财年：331.31%营业利润率，2023财年：29.55%营业利润率，2024财年：228.10%营业利润率，2025财年：78.84%净利润率，2021财年：67.35%净利润率，2022财年：342.47%净利润率，2023财年：34.25%净利润率，2024财年：42.65%净利润率，2025财年：20.20%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为85.64%。 2022财年的毛利率为163.43%。 2023财年的毛利率为85.41%。 2024财年的毛利率为87.37%。 2025财年的毛利率为96.18%。 2021财年的营业利润率为87.32%。 2022财年的营业利润率为331.31%。 2023财年的营业利润率为29.55%。 2024财年的营业利润率为228.10%。 2025财年的营业利润率为78.84%。 2021财年的净利润率为67.35%。 2022财年的净利润率为342.47%。 2023财年的净利润率为34.25%。 2024财年的净利润率为42.65%。 2025财年的净利润率为20.20%。

损益趋势

营收

8.75亿 USD+213.02%

营业利润

6.9亿 USD+8.19%

净利润

1.77亿 USD+48.24%
损益趋势 图表9.86亿 USD5.43亿 USD1亿 USD−3.42亿 USD营收，2021财年：4.88亿 USD营收，2022财年：−6762.1万 USD营收，2023财年：2.34亿 USD营收，2024财年：2.8亿 USD营收，2025财年：8.75亿 USD营业利润，2021财年：4.26亿 USD营业利润，2022财年：−2.24亿 USD营业利润，2023财年：6916.4万 USD营业利润，2024财年：6.38亿 USD营业利润，2025财年：6.9亿 USD净利润，2021财年：3.29亿 USD净利润，2022财年：−2.32亿 USD净利润，2023财年：8016.4万 USD净利润，2024财年：1.19亿 USD净利润，2025财年：1.77亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为4.88亿 USD。 2022财年的营收为−6762.1万 USD。 2023财年的营收为2.34亿 USD。 2024财年的营收为2.8亿 USD。 2025财年的营收为8.75亿 USD。 2021财年的营业利润为4.26亿 USD。 2022财年的营业利润为−2.24亿 USD。 2023财年的营业利润为6916.4万 USD。 2024财年的营业利润为6.38亿 USD。 2025财年的营业利润为6.9亿 USD。 2021财年的净利润为3.29亿 USD。 2022财年的净利润为−2.32亿 USD。 2023财年的净利润为8016.4万 USD。 2024财年的净利润为1.19亿 USD。 2025财年的净利润为1.77亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.75亿 USD2.8亿 USD2.34亿 USD−6762.1万 USD4.88亿 USD
销货成本3344.6万 USD3530.6万 USD3413.6万 USD4289.4万 USD4406.7万 USD
毛利8.42亿 USD2.44亿 USD2亿 USD−1.11亿 USD4.18亿 USD
研究与开发—80万 USD80万 USD80万 USD40万 USD
销售、一般及管理费用4174万 USD1.32亿 USD1.3亿 USD1.13亿 USD8272万 USD
营业费用1.52亿 USD1.33亿 USD1.31亿 USD1.14亿 USD1784万 USD
利息收入7.45亿 USD7.24亿 USD6.06亿 USD4.82亿 USD3.62亿 USD
利息支出5.14亿 USD5.21亿 USD4.29亿 USD2.59亿 USD1.2亿 USD
折旧和摊销220万 USD320万 USD420万 USD920万 USD660万 USD
营业利润6.9亿 USD6.38亿 USD6916.4万 USD−2.24亿 USD4.26亿 USD
净利润1.77亿 USD1.19亿 USD8016.4万 USD−2.32亿 USD3.29亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-2.61%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.35
预期0.25 · 超预期42.62%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.440.350.260.1725年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值0.39，预期值0.4，预期差异-2.50%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.29，预期值0.319，预期差异-9.06%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.24，预期值0.28，预期差异-14.29%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.2，预期值0.3，预期差异-33.33%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值0.27，预期值0.269，预期差异+0.52%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.3，预期值0.311，预期差异-3.57%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.35，预期值0.245，预期差异+42.62%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.284，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表9258.02万7746.72万6235.42万4724.12万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值5080.2万 USD，预期值8901.94万 USD，预期差异-42.93%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值5753.7万 USD，预期值6239.44万 USD，预期差异-7.78%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值6127.6万 USD，预期值6368.93万 USD，预期差异-3.79%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值5679万 USD，预期值6763.03万 USD，预期差异-16.03%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值5548.1万 USD，预期值6433.81万 USD，预期差异-13.77%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值5919万 USD，预期值6752.16万 USD，预期差异-12.34%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值5857.1万 USD，预期值6584.3万 USD，预期差异-11.04%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值5877.17万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.75

上涨空间 20.65%
过去 12 个月12个月预测最高：US$11.00平均的：US$10.75最低：US$10.50

评级分布

23项评级
强力买入00%
买入1043%
持有1357%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

10 机构
BTIGupgradeNeutralBuy
Jones TradingmaintainHold
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.44

2025年（完整年度）-6.5% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.72

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.36

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.36

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.36

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.36

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.36

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.36

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月30日

MFA同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

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PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

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AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有MFA的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3000.03万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2334.67万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2121.57万
重量
0.01%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市场价值
1379.38万
重量
3.32%
AUM
4.18亿 USD
费用率
5.39%
价格 / 1日
US$12.60+0.16%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1350.88万
重量
0.02%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
1141.2万
重量
2.10%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
1110.98万
重量
0.90%
AUM
12.36亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$24.92+0.69%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1066.73万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%

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