GoAI
立即开始
Orchid Island Capital, Inc. logo

Orchid Island Capital, Inc.

ORC

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$6.70

−US$0.01 · -0.15%

8月21日 16:00 ET

ORC公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

动量

34

Weakening

情绪

59

Mixed

风险韧性

66

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company’s RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Robert E. Cauley
上市以来
2013年2月14日
雇员
0

市场位置

日内区间

当前US$6.70，

52周区间

当前US$6.70，

开盘价
US$6.745
前收盘价
US$6.71
成交量
206.08万
0.4× 平均值
平均成交量
521.46万
日均成交量
市值
11.62亿 USD
贝塔
1.55
市场参考 1
50天平均值
US$6.6926
高于平均水平+0.11%
200天平均值
US$7.125
低于平均水平-5.96%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
4.53×
市净率（TTM）
0.93×
市销率（TTM）
2.3×
股息率
20.30%

盈利能力和效率

毛利率
79.75%
营业利润率
48.36%
净利润率
66.99%

财务健康

负债权益比
8.04×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势202%153%105%57%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：101.19%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：97.78%营业利润率，2022财年：107.24%营业利润率，2025财年：88.59%净利润率，2021财年：129.80%净利润率，2022财年：107.24%净利润率，2023财年：189.54%净利润率，2024财年：69.22%净利润率，2025财年：88.59%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为101.19%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为97.78%。 2022财年的营业利润率为107.24%。 2025财年的营业利润率为88.59%。 2021财年的净利润率为129.80%。 2022财年的净利润率为107.24%。 2023财年的净利润率为189.54%。 2024财年的净利润率为69.22%。 2025财年的净利润率为88.59%。

损益趋势

营收

1.8亿 USD+229.95%

营业利润

1.59亿 USD+4.17亿 USD

净利润

1.59亿 USD+322.26%
损益趋势 图表2.23亿 USD4812.11万 USD−1.27亿 USD−3.02亿 USD营收，2021财年：−4989.4万 USD营收，2022财年：−2.41亿 USD营收，2023财年：−2069.5万 USD营收，2024财年：5440.6万 USD营收，2025财年：1.8亿 USD营业利润，2022财年：−2.58亿 USD营业利润，2025财年：1.59亿 USD净利润，2021财年：−6476万 USD净利润，2022财年：−2.58亿 USD净利润，2023财年：−3922.6万 USD净利润，2024财年：3766.2万 USD净利润，2025财年：1.59亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为−4989.4万 USD。 2022财年的营收为−2.41亿 USD。 2023财年的营收为−2069.5万 USD。 2024财年的营收为5440.6万 USD。 2025财年的营收为1.8亿 USD。 2022财年的营业利润为−2.58亿 USD。 2025财年的营业利润为1.59亿 USD。 2021财年的净利润为−6476万 USD。 2022财年的净利润为−2.58亿 USD。 2023财年的净利润为−3922.6万 USD。 2024财年的净利润为3766.2万 USD。 2025财年的净利润为1.59亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.8亿 USD5440.6万 USD−2069.5万 USD−2.41亿 USD−4989.4万 USD
销货成本399万 USD——287.3万 USD—
毛利1.76亿 USD5440.6万 USD−2069.5万 USD−2.44亿 USD−4989.4万 USD
销售、一般及管理费用1649万 USD261.8万 USD344.1万 USD1457.6万 USD287.6万 USD
营业费用1649万 USD5440.6万 USD−2069.5万 USD1457.6万 USD−4989.4万 USD
利息收入4.14亿 USD2.42亿 USD1.78亿 USD1.45亿 USD1.35亿 USD
利息支出3.06亿 USD2.36亿 USD2.02亿 USD6170.8万 USD709万 USD
营业利润1.59亿 USD——−2.58亿 USD—
净利润1.59亿 USD3766.2万 USD−3922.6万 USD−2.58亿 USD−6476万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+23.00%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.26
预期0.28 · 低于预期7.14%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.330.190.06-0.0725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月30日公布：实际值0.05，预期值-0.03，预期差异+266.67%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值0.16，预期值0.18，预期差异-11.11%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值0.16，预期值0.15，预期差异+6.67%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月23日公布：实际值0.16，预期值0.18，预期差异-11.11%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值0.19，预期值0.233，预期差异-18.56%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月23日公布：实际值0.26，预期值0.27，预期差异-3.70%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月23日公布：实际值0.26，预期值0.28，预期差异-7.14%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月22日公布：实际值—，预期值0.287，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.03亿1406.22万-7449.72万-1.63亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月30日公布：实际值-1.45亿 USD，预期值423.65万 USD，预期差异-3516.36%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值2134.8万 USD，预期值1195.5万 USD，预期差异+78.57%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值8429.9万 USD，预期值2326.2万 USD，预期差异+262.39%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月23日公布：实际值7751.9万 USD，预期值3691.5万 USD，预期差异+109.99%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值3848.3万 USD，预期值2971.2万 USD，预期差异+29.52%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月23日公布：实际值5706.3万 USD，预期值3076.4万 USD，预期差异+85.49%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月23日公布：实际值5997.2万 USD，预期值7425.77万 USD，预期差异-19.24%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月22日公布：实际值—，预期值7202.86万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$7.50

上涨空间 11.94%
过去 12 个月12个月预测最高：US$7.50平均的：US$7.50最低：US$7.50

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入00%
持有5100%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构
Jones TradingmaintainHold
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.44

2025年（完整年度）-63.1% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.76

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月31日

US$0.10

Monthly

2026年8月31日登记 · 支付日 2026年9月29日

股息

除息 2026年7月31日

US$0.10

Monthly

2026年7月31日登记 · 支付日 2026年8月28日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.10

Monthly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月30日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.10

Monthly

2026年5月29日登记 · 支付日 2026年6月29日

股息

除息 2026年4月30日

US$0.10

Monthly

2026年4月30日登记 · 支付日 2026年5月28日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.12

Monthly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月29日

ORC同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有ORC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
4194万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
3538.64万
重量
0.04%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市场价值
1713.8万
重量
4.19%
AUM
4.18亿 USD
费用率
5.39%
价格 / 1日
US$12.60+0.16%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
1682.14万
重量
3.10%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
1608.19万
重量
4.33%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1501.82万
重量
0.02%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
1288.49万
重量
0.09%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
1108.79万
重量
0.89%
AUM
12.36亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$24.92+0.69%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究ORC

research.disclaimer