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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

91

Deep Value

动量

47

Neutral

情绪

66

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

STAG Industrial, Inc. is a real estate investment company, which engages in acquiring, owning, and managing single-tenant, industrial real estate assets. It offers industrial real estate operating platform to real estate ownership. The company was founded by Benjamin S. Butcher on July 21, 2010 and is headquartered in Boston, MA.

行业
REIT - Industrial
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
William R. Crooker
上市以来
2011年4月15日
雇员
93

市场位置

日内区间

当前US$36.67，

52周区间

当前US$36.67，

开盘价
US$36.59
前收盘价
US$36.37
成交量
166.34万
1.16× 平均值
平均成交量
143.87万
日均成交量
市值
70.7亿 USD
贝塔
0.97
市场参考 1
50天平均值
US$38.6736
低于平均水平-5.18%
200天平均值
US$38.2297
低于平均水平-4.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
101.79亿 USD
EV/EBITDA
14.17×
盈利收益率
3.96%
自由现金流收益率
5.82%

盈利能力和效率

净资产收益率
7.61%
资产收益率
3.79%
投入资本回报率
72.44%

财务健康

流动比率
0.41×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势86%64%42%19%毛利率，2021财年：80.79%毛利率，2022财年：80.88%毛利率，2023财年：80.28%毛利率，2024财年：79.82%毛利率，2025财年：61.34%营业利润率，2021财年：29.68%营业利润率，2022财年：31.89%营业利润率，2023财年：34.23%营业利润率，2024财年：35.22%营业利润率，2025财年：37.67%净利润率，2021财年：34.21%净利润率，2022财年：27.13%净利润率，2023财年：27.24%净利润率，2024财年：24.66%净利润率，2025财年：32.36%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为80.79%。 2022财年的毛利率为80.88%。 2023财年的毛利率为80.28%。 2024财年的毛利率为79.82%。 2025财年的毛利率为61.34%。 2021财年的营业利润率为29.68%。 2022财年的营业利润率为31.89%。 2023财年的营业利润率为34.23%。 2024财年的营业利润率为35.22%。 2025财年的营业利润率为37.67%。 2021财年的净利润率为34.21%。 2022财年的净利润率为27.13%。 2023财年的净利润率为27.24%。 2024财年的净利润率为24.66%。 2025财年的净利润率为32.36%。

损益趋势

营收

8.45亿 USD+10.14%

营业利润

3.18亿 USD+17.78%

净利润

2.73亿 USD+44.53%
损益趋势 图表9.13亿 USD6.42亿 USD3.7亿 USD9901.11万 USD营收，2021财年：5.62亿 USD营收，2022财年：6.57亿 USD营收，2023财年：7.08亿 USD营收，2024财年：7.67亿 USD营收，2025财年：8.45亿 USD营业利润，2021财年：1.67亿 USD营业利润，2022财年：2.1亿 USD营业利润，2023财年：2.42亿 USD营业利润，2024财年：2.7亿 USD营业利润，2025财年：3.18亿 USD净利润，2021财年：1.92亿 USD净利润，2022财年：1.78亿 USD净利润，2023财年：1.93亿 USD净利润，2024财年：1.89亿 USD净利润，2025财年：2.73亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.62亿 USD。 2022财年的营收为6.57亿 USD。 2023财年的营收为7.08亿 USD。 2024财年的营收为7.67亿 USD。 2025财年的营收为8.45亿 USD。 2021财年的营业利润为1.67亿 USD。 2022财年的营业利润为2.1亿 USD。 2023财年的营业利润为2.42亿 USD。 2024财年的营业利润为2.7亿 USD。 2025财年的营业利润为3.18亿 USD。 2021财年的净利润为1.92亿 USD。 2022财年的净利润为1.78亿 USD。 2023财年的净利润为1.93亿 USD。 2024财年的净利润为1.89亿 USD。 2025财年的净利润为2.73亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.45亿 USD7.67亿 USD7.08亿 USD6.57亿 USD5.62亿 USD
销货成本3.27亿 USD1.55亿 USD1.4亿 USD1.26亿 USD1.08亿 USD
毛利5.18亿 USD6.13亿 USD5.68亿 USD5.32亿 USD4.54亿 USD
销售、一般及管理费用5193.3万 USD4920.2万 USD4749.1万 USD4695.8万 USD4862.9万 USD
营业费用2亿 USD3.42亿 USD3.26亿 USD3.22亿 USD2.87亿 USD
利息收入38万 USD4.4万 USD6.8万 USD10.3万 USD12.1万 USD
利息支出1.37亿 USD1.13亿 USD9457.5万 USD7801.8万 USD6348.4万 USD
折旧和摊销3.02亿 USD2.93亿 USD2.78亿 USD2.75亿 USD2.41亿 USD
营业利润3.18亿 USD2.7亿 USD2.42亿 USD2.1亿 USD1.67亿 USD
净利润2.73亿 USD1.89亿 USD1.93亿 USD1.78亿 USD1.92亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+23.02%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.28
预期0.27 · 超预期3.63%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.670.50.330.1525年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.28，预期值0.18，预期差异+55.56%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值0.49，预期值0.6，预期差异-18.33%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值0.27，预期值0.63，预期差异-57.14%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.26，预期值0.257，预期差异+1.36%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值0.44，预期值0.224，预期差异+96.08%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.32，预期值0.227，预期差异+41.16%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值0.28，预期值0.27，预期差异+3.63%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值0.272，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.36亿2.19亿2.01亿1.84亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值1.99亿 USD，预期值1.93亿 USD，预期差异+2.92%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值2.05亿 USD，预期值2.01亿 USD，预期差异+2.09%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值2.07亿 USD，预期值2.07亿 USD，预期差异+0.44%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值2.1亿 USD，预期值2.09亿 USD，预期差异+0.42%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值2.2亿 USD，预期值2.13亿 USD，预期差异+3.42%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值2.24亿 USD，预期值2.22亿 USD，预期差异+1.05%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值2.24亿 USD，预期值2.23亿 USD，预期差异+0.22%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值2.27亿 USD，预期差异—，不可用。

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DLR

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持有STAG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
2.78亿
重量
0.38%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
2.43亿
重量
0.19%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.33亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.68亿
重量
0.09%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1.07亿
重量
0.16%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
8429.85万
重量
0.09%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
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US$245.53+0.82%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
5461.22万
重量
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AUM
113.91亿 USD
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State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
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5092.86万
重量
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267.17亿 USD
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