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TRTX

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 16:00 ET

TRTX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

82

Deep Value

动量

49

Neutral

情绪

48

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) operates as a financial institution primarily engaged in the commercial real estate sector within the United States. Its core business involves generating, purchasing, and actively overseeing a variety of debt instruments connected to commercial properties. The company's investment strategy encompasses a wide range of commercial real estate-backed debt, including senior and subordinate mortgage loans, mezzanine financing, preferred equity stakes, and various secured real estate securities. TRTX also allocates capital to commercial mortgage-backed securities (CMBS) and collateralized loan obligations (CLOs) that are underpinned by real estate assets. These investments are predominantly tied to properties within key sectors such as office buildings, multifamily residences, life science facilities, mixed-use developments, hospitality venues, industrial sites, and retail spaces. For federal income tax purposes, TPG RE Finance Trust, Inc. is structured as a Real Estate Investment Trust (REIT). This classification generally allows the company to avoid federal corporate income tax liabilities, provided it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. Established in 2014, the company maintains its corporate headquarters in New York, New York.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Doug Bouquard
上市以来
2017年7月20日
雇员
0

市场位置

日内区间

当前US$7.89，

52周区间

当前US$7.89，

开盘价
US$7.87
前收盘价
US$7.86
成交量
56.62万
0.81× 平均值
平均成交量
69.87万
日均成交量
市值
6.06亿 USD
贝塔
1.48
市场参考 1
50天平均值
US$8.3348
低于平均水平-5.34%
200天平均值
US$8.54
低于平均水平-7.61%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
38.84亿 USD
市盈率（TTM）
14.28×
市净率（TTM）
0.58×
市销率（TTM）
2.27×
EV/EBITDA
14.8×
盈利收益率
8.83%
自由现金流收益率
12.34%
股息率
12.17%

盈利能力和效率

毛利率
82.71%
营业利润率
70.13%
净利润率
21.76%
净资产收益率
5.65%
资产收益率
1.37%
投入资本回报率
5.47%

财务健康

负债权益比
3.36×
流动比率
0.18×
奥特曼 Z 分数
0.1
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势104%55%7%-42%毛利率，2021财年：90.39%毛利率，2022财年：89.99%毛利率，2023财年：91.46%毛利率，2024财年：80.30%毛利率，2025财年：79.30%营业利润率，2021财年：86.79%营业利润率，2022财年：28.76%营业利润率，2023财年：38.92%营业利润率，2024财年：78.70%营业利润率，2025财年：72.97%净利润率，2021财年：57.56%净利润率，2022财年：-19.65%净利润率，2023财年：-29.89%净利润率，2024财年：21.18%净利润率，2025财年：18.14%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为90.39%。 2022财年的毛利率为89.99%。 2023财年的毛利率为91.46%。 2024财年的毛利率为80.30%。 2025财年的毛利率为79.30%。 2021财年的营业利润率为86.79%。 2022财年的营业利润率为28.76%。 2023财年的营业利润率为38.92%。 2024财年的营业利润率为78.70%。 2025财年的营业利润率为72.97%。 2021财年的净利润率为57.56%。 2022财年的净利润率为-19.65%。 2023财年的净利润率为-29.89%。 2024财年的净利润率为21.18%。 2025财年的净利润率为18.14%。

损益趋势

营收

3.33亿 USD-5.23%

营业利润

2.43亿 USD-12.13%

净利润

6031.9万 USD-18.86%
损益趋势 图表4.41亿 USD2.38亿 USD3541.12万 USD−1.67亿 USD营收，2021财年：2.41亿 USD营收，2022财年：3.06亿 USD营收，2023财年：3.9亿 USD营收，2024财年：3.51亿 USD营收，2025财年：3.33亿 USD营业利润，2021财年：2.09亿 USD营业利润，2022财年：8792.8万 USD营业利润，2023财年：1.52亿 USD营业利润，2024财年：2.76亿 USD营业利润，2025财年：2.43亿 USD净利润，2021财年：1.39亿 USD净利润，2022财年：−6006.6万 USD净利润，2023财年：−1.17亿 USD净利润，2024财年：7433.5万 USD净利润，2025财年：6031.9万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2.41亿 USD。 2022财年的营收为3.06亿 USD。 2023财年的营收为3.9亿 USD。 2024财年的营收为3.51亿 USD。 2025财年的营收为3.33亿 USD。 2021财年的营业利润为2.09亿 USD。 2022财年的营业利润为8792.8万 USD。 2023财年的营业利润为1.52亿 USD。 2024财年的营业利润为2.76亿 USD。 2025财年的营业利润为2.43亿 USD。 2021财年的净利润为1.39亿 USD。 2022财年的净利润为−6006.6万 USD。 2023财年的净利润为−1.17亿 USD。 2024财年的净利润为7433.5万 USD。 2025财年的净利润为6031.9万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.33亿 USD3.51亿 USD3.9亿 USD3.06亿 USD2.41亿 USD
销货成本6882.7万 USD6911.8万 USD3332.7万 USD3061.3万 USD2312.7万 USD
毛利2.64亿 USD2.82亿 USD3.57亿 USD2.75亿 USD2.18亿 USD
销售、一般及管理费用4258.2万 USD————
营业费用2106.1万 USD562.6万 USD2.05亿 USD1.87亿 USD868万 USD
利息收入2.9亿 USD3.07亿 USD3.63亿 USD3.03亿 USD2.4亿 USD
利息支出1.89亿 USD2.01亿 USD2.75亿 USD1.61亿 USD8509万 USD
折旧和摊销1272.2万 USD1495万 USD349.7万 USD——
营业利润2.43亿 USD2.76亿 USD1.52亿 USD8792.8万 USD2.09亿 USD
净利润6031.9万 USD7433.5万 USD−1.17亿 USD−6006.6万 USD1.39亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期6次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
-79.84%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.23
预期0.26 · 低于预期10.09%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.310.240.160.0925年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度符合预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度符合预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值0.1，预期值0.26，预期差异-61.54%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值0.24，预期值0.26，预期差异-7.69%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值0.24，预期值0.24，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值0.25，预期值0.26，预期差异-3.85%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值0.24，预期值0.27，预期差异-11.11%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.25，预期值0.25，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值0.23，预期值0.256，预期差异-10.09%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值0.26，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表9262.13万6518.44万3774.74万1031.05万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值3427.7万 USD，预期值2820万 USD，预期差异+21.55%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值1213万 USD，预期值2533.33万 USD，预期差异-52.12%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值8222.6万 USD，预期值2602.5万 USD，预期差异+215.95%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值8665.9万 USD，预期值2715万 USD，预期差异+219.19%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值3500万 USD，预期值3695.63万 USD，预期差异-5.29%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值3730万 USD，预期值3714.47万 USD，预期差异+0.42%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值3400万 USD，预期值3730.25万 USD，预期差异-8.85%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值3827.68万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$11.38

上涨空间 44.23%
过去 12 个月12个月预测最高：US$13.00平均的：US$11.38最低：US$10.00

评级分布

11项评级
强力买入00%
买入764%
持有327%
卖出19%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
CitizensupgradeMarket PerformMarket Outperform
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform

TRTX 消息

seekingalpha.com

Readers Flag 31 Ideal 'Safer' Dividend Buys In July

I present the July 2026 ReFa/Ro Dogs list, highlighting high-yield dividend stocks selected by reader engagement and quantitative metrics. Top ten ReFa/Ro Dogs offer projected net gains of 25.61% to 72.48% by July 2027,…

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seekingalpha.com

TPG RE Finance Trust: We Continue To Find The Series C Preferred Shares Attractive

TPG Real Estate Finance Trust (TRTX) Series C Preferred (TRTX.PR.C) remains a Buy, supported by robust Q2 2026 financials and prudent portfolio management. TRTX has reduced office exposure to 4.3% and shifted toward…

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marketbeat.com

TPG RE Finance Trust Q2 Earnings Call Highlights

TPG RE Finance Trust NYSE: TRTX reported second-quarter 2026 GAAP net income of $9.4 million and distributable earnings of $17.6 million, or $0.23 per common share, as it expanded its loan portfolio and reworked its…

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seekingalpha.com

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Q2 2026 Earnings Call Transcript

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

Here's What Key Metrics Tell Us About TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings

The headline numbers for TPG RE Finance Trust (TRTX) give insight into how the company performed in the quarter ended June 2026, but it may be worthwhile to compare some of its key metrics to Wall Street estimates and…

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zacks.com

TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates

TPG RE Finance Trust (TRTX) came out with quarterly earnings of $0.23 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.25 per share. This compares to earnings of $0.24 per share a year ago.

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.96

2025年（完整年度）+1.1% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.48

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月26日

US$0.24

Irregular

2026年6月26日登记 · 支付日 2026年7月24日

股息

除息 2026年3月27日

US$0.24

Quarterly

2026年3月27日登记 · 支付日 2026年4月24日

股息

除息 2025年12月26日

US$0.24

Quarterly

2025年12月26日登记 · 支付日 2026年1月23日

股息

除息 2025年9月26日

US$0.24

Quarterly

2025年9月26日登记 · 支付日 2025年10月24日

股息

除息 2025年6月27日

US$0.24

Quarterly

2025年6月27日登记 · 支付日 2025年7月25日

股息

除息 2025年3月28日

US$0.24

Quarterly

2025年3月28日登记 · 支付日 2025年4月25日

TRTX同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有TRTX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1945.47万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1453.98万
重量
0.02%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
1099.46万
重量
0.89%
AUM
12.36亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$24.92+0.69%
Global X - SuperDividend REIT ETF logoGlobal X - SuperDividend REIT ETFSRET
市场价值
751.66万
重量
3.21%
AUM
2.32亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$22.39-0.22%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
714.51万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
市场价值
711.51万
重量
0.11%
AUM
60.3亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$47.94+0.80%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
692.11万
重量
1.27%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
648.44万
重量
1.75%
AUM
3.71亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$9.90-0.30%

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