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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$26.2293
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$26.2293
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$26.19
+US$1.17 · +4.68%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
基金資產
394.59萬 USD
費用率
0.59%
NAV
US$26.31
平均成交量
3109
成交量
3
當日區間
US$26.03 – US$26.4053
52 週區間
US$24.89 – US$27.12
前收盤價
US$26.2293
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-1.54%
3 個月
+2.42%
今年以來
+4.83%
1 年
+4.83%
3 年
+4.83%
5 年
+4.83%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.087
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.089
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.0914
2026年5月20日
Irregular
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.0636
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