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New York Stock Exchange · Equity
US$27.98
−US$0.0766 · -0.27%
· 8月24日 上午11:18 ET
US$27.98
一般交易時段−US$0.0766 · -0.27%
· 8月24日 上午11:18 ET
US$27.98
−US$0.0766 · -0.27%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests primarily in equity securities, principally common stocks and preferred stocks of large cap companies. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of large cap companies. The fund is non-diversified.
基金資產
8.65億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$28.04
平均成交量
2.35萬
成交量
900
當日區間
US$27.97 – US$27.98
52 週區間
US$22.40 – US$28.88
前收盤價
US$28.0566
價格變動
1 天
-0.27%
1 個月
+2.79%
3 個月
+4.05%
今年以來
+14.16%
1 年
+22.18%
3 年
+39.00%
5 年
+39.00%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0859
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.0333
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
