جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Asset allocation
40.77 US$
−0.1725 US$ · -0.42%
· 24 أغسطس، 10:25 ص ET
40.77 US$
جلسة التداول العادية−0.1725 US$ · -0.42%
· 24 أغسطس، 10:25 ص ET
40.77 US$
−0.1725 US$ · -0.42%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
In seeking to achieve its investment objective, the fund has the flexibility to allocate its assets in markets around the world and among various asset classes and strategies, including equity, fixed-income, commodities (including precious metals), real estate investment trusts (“REITs”), alternative strategies (including merger arbitrage, convertible bond and options-based) and cash and cash equivalents.
أصول الصندوق
144.62 مليون USD
نسبة المصروفات
1.00%
NAV
40.94 US$
متوسط حجم التداول
11.85 ألف
حجم التداول
581
نطاق اليوم
40.70 US$ – 40.845 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.14 US$ – 41.36 US$
الإغلاق السابق
40.9425 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.42%
شهر واحد
+2.10%
3 أشهر
+3.14%
منذ بداية العام
+14.52%
سنة واحدة
+22.32%
3 سنوات
+66.14%
5 سنوات
+58.39%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 ديسمبر 2025
سنوي
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.336 US$
31 ديسمبر 2024
سنوي
31 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.6542 US$
28 ديسمبر 2023
سنوي
29 ديسمبر 2023
2 يناير 2024
0.3536 US$
29 ديسمبر 2022
سنوي
30 ديسمبر 2022
3 يناير 2023
0.2183 US$
29 ديسمبر 2021
سنوي
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.0631 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.1076 US$
-0.69%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
705.93 US$
-1.05%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.645 US$
-0.16%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.3299 US$
+0.14%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
21.94 US$
-1.13%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.668 US$
+0.04%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
