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NASDAQ · Equity
$33.56
前日終値−$0.23 · -0.68%
· 8月21日 16:00 ET
$33.56
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:36 ET
$33.51
−$0.28 · -0.83%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
運用資産
44.63億 USD
経費率
0.55%
NAV
$33.50
平均出来高
76.13万
出来高
40.37万
日中レンジ
$33.38 – $33.6808
52週レンジ
$28.54 – $36.88
前日終値
$33.79
価格変動
1日
-0.68%
1か月
+4.35%
3か月
+2.25%
年初来
+8.93%
1年
+16.20%
3年
+33.81%
5年
+33.81%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月15日
年2回
2026年6月15日
2026年6月18日
$0.054
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月19日
$0.052
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