NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

QQQI

NASDAQ Global Market株式ETF

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$56.27

+$0.21 · +0.37%

取引終了時：10月9日 16:00 ET

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.

資産クラス: 株式
運用会社: Neos
設定国: US
設定日: 2024年1月29日
保有資産数: 10
ISIN: US78433H6751

ファンドの主要データ

運用資産総額: 153.81億 USD
経費率: 0.68%
NAV（1口当たり）: $56.28
出来高: 378.61万
平均出来高: 529.45万
前営業日の終値: $56.06

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $56.27

$56.10$56.355

52週レンジ

現在 $56.27

$47.87$57.84

パフォーマンス

1か月

+3.13%

3か月

-0.16%

年初来

+4.47%

1年

+3.49%

設定来

+12.90%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

NVIDIA CorpNVDANVDA+8.34%

Apple IncAAPLAAPL+7.43%

Microsoft CorpMSFTMSFT+5.90%

Micron Technology IncMUMU+4.85%

Amazon.com IncAMZNAMZN+4.29%

Advanced Micro Devices IncAMDAMD+4.16%

Meta Platforms IncMETAMETA+3.23%

Alphabet IncGOOGLGOOGL+3.11%

Tesla IncTSLATSLA+2.91%

Alphabet IncGOOGGOOG+2.88%

Broadcom IncAVGOAVGO+2.61%

Walmart IncWMTWMT+2.27%

Intel CorpINTCINTC+2.24%

Palantir Technologies IncPLTRPLTR+2.01%

Cisco Systems IncCSCOCSCO+1.98%

報告された保有資産 104 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月11日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology: 61.22%
Communication Services: 12.72%
Consumer Cyclical: 10.11%
Consumer Defensive: 5.63%
Healthcare: 3.87%
Industrials: 3.82%
Utilities: 1.04%
Basic Materials: 0.93%
Energy: 0.45%
Financial Services: 0.20%

国別

上位8件

United States: 94.39%
United Kingdom: 1.64%
Netherlands: 1.31%
Canada: 1.01%
Singapore: 0.76%
Uruguay: 0.39%
Other: 0.28%
Ireland: 0.22%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月16日

権利確定日: 2026年9月16日
分配金支払日: 2026年9月18日

2026年9月16日

2026年9月18日

$0.6339

毎月

2026年8月19日

権利確定日: 2026年8月19日
分配金支払日: 2026年8月21日

2026年8月19日

2026年8月21日

$0.6518

毎月

2026年7月22日

権利確定日: 2026年7月22日
分配金支払日: 2026年7月24日

2026年7月22日

2026年7月24日

$0.6346

毎月

2026年6月16日

権利確定日: 2026年6月16日
分配金支払日: 2026年6月18日

2026年6月16日

2026年6月18日

$0.6572

毎月

2026年5月20日

権利確定日: 2026年5月20日
分配金支払日: 2026年5月22日

2026年5月20日

2026年5月22日

$0.6589

毎月

2026年4月22日

権利確定日: 2026年4月22日
分配金支払日: 2026年4月24日

2026年4月22日

2026年4月24日

$0.6297

毎月

2026年3月18日

権利確定日: 2026年3月18日
分配金支払日: 2026年3月20日

2026年3月18日

2026年3月20日

$0.6089

毎月

2026年2月18日

権利確定日: 2026年2月18日
分配金支払日: 2026年2月20日

2026年2月18日

2026年2月20日

$0.614

毎月

2026年1月21日

権利確定日: 2026年1月21日
分配金支払日: 2026年1月23日

2026年1月21日

2026年1月23日

$0.6359

毎月

2025年12月24日

権利確定日: 2025年12月24日
分配金支払日: 2025年12月26日

2025年12月24日

2025年12月26日

$0.6413

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

QQQIのニュース

247wallst.com2026年10月9日

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

QQQI sends a different check every month, and the gap between its best and worst payments is wide enough to break a budget built around either one.

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247wallst.com2026年10月3日

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI sends monthly cash to investors, but the IRS form filed by the fund tells a very different story about where that money actually comes from and what it quietly does to your cost basis every time a payment hits

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247wallst.com2026年9月18日

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's monthly distributions look generous on paper, but the IRS filings and total return math tell a story most holders never see before they reinvest their next payment.

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247wallst.com2026年9月17日

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

QQQI investors collect a monthly distribution check and feel like they are winning, but two and a half years of data reveal a quiet cost hiding beneath every payment that never shows up on a brokerage statement.

ソースを読む

247wallst.com2026年9月17日

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

JEPQ and QQQI both mail fat monthly checks from the Nasdaq-100, but their plumbing works so differently that the wrong account choice could quietly hand a chunk of your yield to the IRS.

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247wallst.com2026年9月16日

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

That fat monthly check from your Nasdaq covered-call ETF may look like income, but a closer look at the tax forms and total return math tells a very different story about where the money is actually coming from.

ソースを読む

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$46.98

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国別

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QQQIのニュース

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