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NASDAQ Global Market · Asset allocation
$46.345
−$0.285 · -0.61%
· 8月21日 16:00 ET
$46.345
前日終値−$0.285 · -0.61%
· 8月21日 16:00 ET
$46.36
−$0.27 · -0.58%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index (the “Index Allocation”), (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
運用資産
4136万 USD
経費率
0.65%
NAV
$46.60
平均出来高
4886
出来高
29
日中レンジ
$46.345 – $46.385
52週レンジ
$35.93 – $47.989
前日終値
$46.63
価格変動
1日
-0.61%
1か月
+4.03%
3か月
+0.97%
年初来
+16.80%
1年
+24.15%
3年
+68.71%
5年
+85.31%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
年2回
2026年6月25日
2026年6月26日
$0.0007
2025年12月24日
四半期ごと
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.6653
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月25日
$0.0036
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月26日
$0.0128
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月27日
$0.0114
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月27日
$1.6048
2024年9月26日
四半期ごと
2024年9月26日
2024年9月27日
$0.0261
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.0179
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月22日
$0.0161
2023年12月20日
四半期ごと
2023年12月21日
2023年12月22日
$0.0408
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