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NASDAQ Global Market · Asset allocation
$27.36
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· 8月20日 16:00 ET
$27.36
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月20日 16:00 ET
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The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index, (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
運用資産
7694万 USD
経費率
0.65%
NAV
$27.57
平均出来高
2.91万
出来高
3.82万
日中レンジ
$27.36 – $27.50
52週レンジ
$22.12 – $29.08
前日終値
$27.36
価格変動
1日
0.00%
1か月
+3.13%
3か月
-1.41%
年初来
+8.06%
1年
+9.57%
3年
+25.05%
5年
+9.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月23日
毎月
2026年7月23日
2026年7月24日
$0.2765
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月26日
$0.275
2026年5月21日
毎月
2026年5月21日
2026年5月22日
$0.276
2026年4月23日
毎月
2026年4月23日
2026年4月24日
$0.2513
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月27日
$0.2343
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.2451
2026年1月22日
毎月
2026年1月22日
2026年1月23日
$0.2493
2025年12月24日
毎月
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.2541
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.2553
2025年10月22日
毎月
2025年10月22日
2025年10月23日
$0.2628
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