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NASDAQ Global Market · Equity
US$84.1177
+US$0.9177 · +1.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$84.1177
前收盘价+US$0.9177 · +1.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$84.07
+US$0.87 · +1.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to achieve its investment goals by primarily building a portfolio of U.S.-listed securities from companies based outside the United States, frequently using American Depositary Receipts (ADRs). At least 80% of the fund's total assets will be invested in ADRs and other securities that exhibit similar economic characteristics.
基金资产
3912.29万 USD
费用率
1.17%
NAV
US$84.14
平均成交量
2767
成交量
2786
当日区间
US$84.025 – US$84.26
52 周区间
US$77.69 – US$98.38
前收盘价
US$83.20
价格变动
1 天
+1.10%
1 个月
+1.86%
3 个月
-2.14%
年初至今
-2.48%
1 年
+0.85%
3 年
+64.78%
5 年
+23.58%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月29日
US$0.4358
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月30日
US$0.0509
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.11
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月29日
US$0.101
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1979
2025年3月21日
每半年
2025年3月21日
2025年3月28日
US$0.0168
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月30日
US$0.3749
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.5271
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.0155
2023年12月26日
每季度
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.1632
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
