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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$134.24
+US$0.0321 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$134.24
前收盘价+US$0.0321 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$134.24
+US$0.0321 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
基金资产
4.32亿 USD
费用率
0.38%
NAV
US$134.8
平均成交量
3284
成交量
447
当日区间
US$134.17 – US$134.68
52 周区间
US$110.34 – US$136.29
前收盘价
US$134.21
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+1.67%
3 个月
+7.19%
年初至今
+16.75%
1 年
+17.51%
3 年
+45.27%
5 年
+37.29%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.55
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.355
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.5539
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.47
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.465
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.36
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.6183
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.58
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.575
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.495
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