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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.925
+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 10:26 ET
US$36.925
常规交易时段+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 10:26 ET
US$36.925
+US$0.005 · +0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests primarily in dividend-paying U.S.-listed equity securities of large capitalization companies, predominately those with a market capitalization greater than $7 billion.
基金资产
3.42亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$37.20
平均成交量
12.07万
成交量
1.15万
当日区间
US$36.85 – US$36.995
52 周区间
US$31.14 – US$37.73
前收盘价
US$36.92
价格变动
1 天
-0.12%
1 个月
+1.28%
3 个月
+4.11%
年初至今
+13.99%
1 年
+18.08%
3 年
+47.50%
5 年
+47.50%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.052
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.052
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.052
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.052
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.052
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.051
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.051
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.05
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.051
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.051
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