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NASDAQ Global Market · Equity
US$39.31
收盘时−US$0.45 · -1.13%
· 8月24日 16:00 ET
US$39.31
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
US$39.30
−US$0.46 · -1.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Exchange Traded Fund (ETF) is designed with a specific strategy to locate high-potential growth companies. It focuses on businesses listed in the Russell 1000 that demonstrate free cash flow margins exceeding the typical average.
基金资产
23.34亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$40.09
平均成交量
27.44万
成交量
35.96万
当日区间
US$39.11 – US$39.46
52 周区间
US$32.644 – US$40.55
前收盘价
US$39.76
价格变动
1 天
-1.13%
1 个月
+5.56%
3 个月
+2.69%
年初至今
+11.64%
1 年
+12.60%
3 年
+83.61%
5 年
+96.65%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月4日
每季度
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.0327
2026年3月5日
每季度
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.0103
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.0626
2025年9月4日
每季度
2025年9月4日
2025年9月10日
US$0.0364
2025年6月5日
每季度
2025年6月5日
2025年6月11日
US$0.0082
2025年3月6日
每季度
2025年3月6日
2025年3月12日
US$0.0049
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.0502
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年10月2日
US$0.0322
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月3日
US$0.0212
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.0252
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+1.86%
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
