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NASDAQ Global Market · Equity
US$48.1994
+US$0.1915 · +0.40%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.1994
前收盘价+US$0.1915 · +0.40%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.19
+US$0.1821 · +0.38%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund's primary objective is to generate sustained capital appreciation.
基金资产
7.09亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$48.27
平均成交量
1.41万
成交量
1.19万
当日区间
US$48.055 – US$48.25
52 周区间
US$34.43 – US$50.59
前收盘价
US$48.0079
价格变动
1 天
+0.40%
1 个月
+3.30%
3 个月
+2.38%
年初至今
+21.99%
1 年
+20.50%
3 年
+20.50%
5 年
+20.50%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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