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NASDAQ Global Market · Asset allocation
US$40.77
−US$0.1725 · -0.42%
· 8月24日 10:25 ET
US$40.77
常规交易时段−US$0.1725 · -0.42%
· 8月24日 10:25 ET
US$40.77
−US$0.1725 · -0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
In seeking to achieve its investment objective, the fund has the flexibility to allocate its assets in markets around the world and among various asset classes and strategies, including equity, fixed-income, commodities (including precious metals), real estate investment trusts (“REITs”), alternative strategies (including merger arbitrage, convertible bond and options-based) and cash and cash equivalents.
基金资产
1.45亿 USD
费用率
1.00%
NAV
US$40.94
平均成交量
1.18万
成交量
581
当日区间
US$40.70 – US$40.845
52 周区间
US$33.14 – US$41.36
前收盘价
US$40.9425
价格变动
1 天
-0.42%
1 个月
+2.10%
3 个月
+3.14%
年初至今
+14.52%
1 年
+22.32%
3 年
+66.14%
5 年
+58.39%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月31日
每年
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.336
2024年12月31日
每年
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.6542
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月2日
US$0.3536
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月3日
US$0.2183
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.0631
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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