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NASDAQ Global Market · Equity
US$87.8959
+US$0.6259 · +0.72%
· 8月21日 16:00 ET
US$87.8959
前收盘价+US$0.6259 · +0.72%
· 8月21日 16:00 ET
US$87.855
+US$0.585 · +0.67%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Dedicated to fostering long-range asset growth, the fund allocates capital to well-established, large businesses that show potential for robust future profitability.
基金资产
3.79亿 USD
费用率
0.48%
NAV
US$87.87
平均成交量
1.8万
成交量
2108
当日区间
US$87.34 – US$88.14
52 周区间
US$72.34 – US$90.16
前收盘价
US$87.27
价格变动
1 天
+0.72%
1 个月
+5.54%
3 个月
+1.85%
年初至今
+6.75%
1 年
+9.42%
3 年
+65.87%
5 年
+51.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月31日
US$0.1045
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月31日
US$0.1317
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.0642
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
US$0.8213
2022年6月27日
每半年
2022年6月28日
2022年6月30日
US$0.0017
2021年12月27日
每年
2021年12月28日
2021年12月30日
US$0.73
2020年12月28日
每年
2020年12月29日
2020年12月31日
US$0.1849
2019年12月26日
每年
2019年12月27日
2019年12月31日
US$0.14
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月31日
US$0.602
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月31日
US$0.602
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