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NASDAQ Global Market
US$38.3255
+US$0.4355 · +1.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$38.3255
前收盘价+US$0.4355 · +1.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$38.31
+US$0.42 · +1.11%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
成交量
389
当日区间
US$38.215 – US$38.44
52 周区间
US$29.849 – US$39.846
前收盘价
US$37.89
价格变动
1 天
+1.15%
1 个月
+2.34%
3 个月
+1.61%
年初至今
+14.64%
1 年
+25.00%
3 年
+63.78%
5 年
+63.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年5月22日
每半年
2026年5月22日
2026年5月27日
US$0.0524
2025年12月17日
每月
2025年12月17日
2025年12月24日
US$0.2562
2025年11月21日
每半年
2025年11月21日
2025年11月26日
US$0.1509
2025年5月23日
每半年
2025年5月23日
2025年5月28日
US$0.157
2024年12月20日
每月
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.4478
2024年11月22日
每月
2024年11月22日
2024年11月27日
US$0.2476
2024年5月24日
每半年
2024年5月28日
2024年6月3日
US$0.1527
2023年12月29日
每半年
2024年1月2日
2024年1月8日
US$0.0897
2019年4月23日
每年
—
—
US$1.12
2018年4月24日
每年
—
—
US$1.12
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