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NASDAQ · Equity
US$100.46
+US$1.2293 · +1.24%
· 8月21日 16:00 ET
US$100.46
前收盘价+US$1.2293 · +1.24%
· 8月21日 16:00 ET
US$100.65
+US$1.42 · +1.43%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
基金资产
2108.73万 USD
费用率
0.29%
NAV
US$100.42
平均成交量
2343
成交量
369
当日区间
US$100.44 – US$100.75
52 周区间
US$72.75 – US$110.02
前收盘价
US$99.23
价格变动
1 天
+1.24%
1 个月
+2.62%
3 个月
-1.61%
年初至今
+19.49%
1 年
+28.06%
3 年
+51.45%
5 年
+55.41%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.2677
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.226
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.289
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.2208
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.3405
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.1361
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.1697
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.1145
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.1484
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.1539
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