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NASDAQ Global Market · Equity
US$80.3005
−US$0.0295 · -0.04%
· 8月24日 10:51 ET
US$80.3005
常规交易时段−US$0.0295 · -0.04%
· 8月24日 10:51 ET
US$80.3005
−US$0.0295 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
基金资产
5380万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$80.30
平均成交量
2389
成交量
0
当日区间
US$80.0175 – US$80.405
52 周区间
US$67.62 – US$81.85
前收盘价
US$80.33
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
+5.34%
3 个月
+6.43%
年初至今
+5.24%
1 年
+6.77%
3 年
+43.80%
5 年
+42.33%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1526
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.141
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1383
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.1067
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.0884
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1173
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.1192
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.1165
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.1094
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.1456
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