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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.165
−US$0.2807 · -0.59%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.165
前收盘价−US$0.2807 · -0.59%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.13
+US$7.67 · +19.44%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Employing a defined strategy, this exchange-traded fund (ETF) offers investors exposure to U.S. and Canadian companies that predominantly derive their financial gains from midstream energy infrastructure endeavors.
基金资产
1.35亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$47.48
平均成交量
1.7万
成交量
3474
当日区间
US$46.96 – US$47.415
52 周区间
US$36.492 – US$49.14
前收盘价
US$47.4457
价格变动
1 天
-0.59%
1 个月
-0.89%
3 个月
-1.88%
年初至今
+23.63%
1 年
+19.53%
3 年
+72.26%
5 年
+105.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月23日
每月
2026年7月23日
2026年7月27日
US$0.16
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.16
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月26日
US$0.16
2026年4月23日
每月
2026年4月23日
2026年4月27日
US$0.16
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.16
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月26日
US$0.16
2026年1月22日
每月
2026年1月22日
2026年1月26日
US$0.16
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.16
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月28日
US$0.16
2025年10月23日
每月
2025年10月23日
2025年10月27日
US$0.16
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
